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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 998.00 | | 931 998.00 | 931 998.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 121.00 | | 933 121.00 | 933 121.00 |
CU Autres participations | 931 998.00 | | 931 998.00 | 931 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 143.00 | -1 398.00 | | 138 143.00 |
DK Provisions réglementées | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 147 062.00 | 3 601.00 | | 147 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 542.00 | | | 450 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 6 998.00 | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 058.00 | 6 998.00 | | 786 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 121.00 | 10 599.00 | | 933 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 045.00 | 6 998.00 | | 101 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 856.00 | 1 398.00 | | 26 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 143.00 | -1 398.00 | | 138 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670.00 | | 926 328.00 | 5 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 926 328.00 | 5 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 000.00 | 3 000.00 | 300 000.00 | 303 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 302.00 | 62 289.00 | 254 497.00 | 447 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 302.00 | | | 447 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 058.00 | 101 045.00 | 554 497.00 | 786 058.00 |