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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 957 645.00 | | 957 645.00 | 957 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 954.00 | | 988 954.00 | 988 954.00 |
CU Autres participations | 957 645.00 | | 957 645.00 | 957 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 5 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 865.00 | 476 798.00 | | 263 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 818.00 | 182 067.00 | | 85 818.00 |
DK Provisions réglementées | 30 916.00 | 24 516.00 | | 30 916.00 |
DL TOTAL (I) | 781 099.00 | 688 881.00 | | 781 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 206.00 | 260 516.00 | | 196 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 43.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 104.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 855.00 | 262 663.00 | | 207 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 954.00 | 951 545.00 | | 988 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 339.00 | 67 713.00 | | 77 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 998.00 | | 25 648.00 | 931 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 998.00 | | 25 648.00 | 931 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 516.00 | 6 400.00 | | 24 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 516.00 | 6 400.00 | | 24 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 950.00 | 64 434.00 | 130 516.00 | 194 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 856.00 | 77 339.00 | 130 516.00 | 207 856.00 |