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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 998.00 | | 931 998.00 | 931 998.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 869.00 | | 932 869.00 | 932 869.00 |
CU Autres participations | 931 998.00 | | 931 998.00 | 931 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
DH Report à nouveau | | -1 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 101.00 | 138 143.00 | | 160 101.00 |
DK Provisions réglementées | 11 717.00 | 5 317.00 | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 313 563.00 | 147 062.00 | | 313 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 494.00 | 450 542.00 | | 387 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 30 430.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 085.00 | | 2 025.00 |
EA Autres dettes | 229 555.00 | 303 000.00 | | 229 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 305.00 | 786 058.00 | | 619 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 869.00 | 933 121.00 | | 932 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 556.00 | 101 045.00 | | 142 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | 5 317.00 | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 5 317.00 | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | -5 317.00 | | -6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 200.00 | 165 000.00 | | 175 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 098.00 | 26 856.00 | | 15 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 101.00 | 138 143.00 | | 160 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 998.00 | | | 931 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 998.00 | | | 931 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 318.00 | 6 400.00 | | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | 6 400.00 | | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 555.00 | 75 000.00 | 154 555.00 | 229 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 013.00 | 62 819.00 | 256 660.00 | 385 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 305.00 | 142 556.00 | 411 215.00 | 619 305.00 |