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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 427.00 | | 959 427.00 | 959 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 556.00 | | 990 556.00 | 990 556.00 |
CU Autres participations | 957 645.00 | | 957 645.00 | 957 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 500.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 310 183.00 | 263 865.00 | | 310 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 563.00 | 85 818.00 | | 67 563.00 |
DK Provisions réglementées | 31 998.00 | 30 916.00 | | 31 998.00 |
DL TOTAL (I) | 849 744.00 | 781 099.00 | | 849 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 357.00 | 196 206.00 | | 131 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | 2 589.00 | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 085.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 6 974.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 811.00 | 207 855.00 | | 140 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 556.00 | 988 954.00 | | 990 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | 6 399.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 6 399.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -6 399.00 | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 030.00 | 145 333.00 | | 143 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 466.00 | 59 515.00 | | 75 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 563.00 | 85 818.00 | | 67 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 646.00 | | | 957 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 646.00 | | | 957 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 916.00 | 1 082.00 | | 30 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 916.00 | 1 082.00 | | 30 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 516.00 | 64 982.00 | 65 534.00 | 130 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 812.00 | 75 277.00 | 65 534.00 | 140 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |