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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 998.00 | | 931 998.00 | 931 998.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 066.00 | | 933 066.00 | 933 066.00 |
CU Autres participations | 931 998.00 | | 931 998.00 | 931 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 846.00 | 136 745.00 | | 296 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 451.00 | 160 101.00 | | 180 451.00 |
DK Provisions réglementées | 18 116.00 | 11 717.00 | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 500 414.00 | 313 563.00 | | 500 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 270.00 | 387 494.00 | | 324 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 230.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 025.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 106 052.00 | 229 555.00 | | 106 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 652.00 | 619 305.00 | | 432 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 066.00 | 932 869.00 | | 933 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | -6 399.00 | | -6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 668.00 | 175 200.00 | | 194 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216.00 | 15 098.00 | | 14 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 451.00 | 160 101.00 | | 180 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 998.00 | | | 931 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 998.00 | | | 931 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 717.00 | 6 400.00 | | 11 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 717.00 | 6 400.00 | | 11 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 194.00 | 63 353.00 | 258 841.00 | 322 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 652.00 | 173 811.00 | 258 841.00 | 432 652.00 |