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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 1 366.00 | 4 379.00 | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 303.00 | 2 055.00 | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 306.00 | 2 566.00 | 2 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993.00 | 1 977.00 | 9 016.00 | 10 993.00 |
BT Marchandises | 28 494.00 | 3 249.00 | 25 245.00 | 28 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 442 104.00 | | 442 104.00 | 442 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 440.00 | 3 249.00 | 520 191.00 | 523 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 434.00 | 5 226.00 | 529 207.00 | 534 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 982.00 | | | 284 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
DL TOTAL (I) | 327 269.00 | | | 327 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
EA Autres dettes | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 938.00 | | | 201 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 207.00 | | | 529 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 938.00 | | | 201 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
FG Production vendue services | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 392.00 | | 184 392.00 | 184 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 755 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 922.00 | | | -18 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 475.00 | | | 970 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 187.00 | | | 928 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 977.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VC Groupe et associés | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 938.00 | 201 938.00 | | 201 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
ST Autres comptes | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 369.00 | | | 242 369.00 |