| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 376.00 | 9 460.00 | 10 916.00 | 20 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 608.00 | 22 677.00 | 34 931.00 | 57 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 745.00 | 37 883.00 | 45 862.00 | 83 745.00 |
BT Marchandises | 49 266.00 | 6 809.00 | 42 457.00 | 49 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 210.00 | 430.00 | 16 780.00 | 17 210.00 |
BZ Autres créances | 305 085.00 | | 305 085.00 | 305 085.00 |
CF Disponibilités | 377 729.00 | | 377 729.00 | 377 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 377.00 | 7 239.00 | 744 138.00 | 751 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 122.00 | 45 122.00 | 790 000.00 | 835 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 982.00 | 284 982.00 | | 284 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | 4 075.00 | | 4 883.00 |
DG Autres réserves | 92 783.00 | 77 427.00 | | 92 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 738.00 | 16 164.00 | | 29 738.00 |
DL TOTAL (I) | 412 387.00 | 382 649.00 | | 412 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 193.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 180.00 | 117 799.00 | | 86 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 454.00 | 138 005.00 | | 130 454.00 |
EA Autres dettes | 111 573.00 | 85.00 | | 111 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 261.00 | 54 158.00 | | 49 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 613.00 | 310 241.00 | | 377 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 000.00 | 692 890.00 | | 790 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
FG Production vendue services | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 559.00 | | 177 559.00 | 177 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | 13 479.00 | | 5 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | 13 479.00 | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | 13 479.00 | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 7 365.00 | | 12 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 402.00 | 1 135 977.00 | | 1 146 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 664.00 | 1 119 813.00 | | 1 116 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 738.00 | 16 164.00 | | 29 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
UX Autres créances clients | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 635.00 | 256 635.00 | | 256 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 381.00 | 324 381.00 | | 324 381.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 613.00 | 377 613.00 | | 377 613.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |