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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 5 197.00 | 548.00 | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 376.00 | 5 307.00 | 15 069.00 | 20 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | 10 545.00 | 40 624.00 | 51 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 307.00 | 21 050.00 | 56 256.00 | 77 307.00 |
BT Marchandises | 44 211.00 | 7 088.00 | 37 122.00 | 44 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | 995.00 | 19 725.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
CF Disponibilités | 527 343.00 | | 527 343.00 | 527 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 717.00 | 8 083.00 | 636 633.00 | 644 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 024.00 | 29 133.00 | 692 890.00 | 722 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 982.00 | 284 982.00 | | 284 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 075.00 | 2 114.00 | | 4 075.00 |
DG Autres réserves | 77 427.00 | 40 173.00 | | 77 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 164.00 | 39 214.00 | | 16 164.00 |
DL TOTAL (I) | 382 649.00 | 366 484.00 | | 382 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 203.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 799.00 | 113 941.00 | | 117 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 005.00 | 114 244.00 | | 138 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 344.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 158.00 | 69 782.00 | | 54 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 241.00 | 302 516.00 | | 310 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 890.00 | 669 000.00 | | 692 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 815.00 | | 87 815.00 | 87 815.00 |
FG Production vendue services | 139 447.00 | | 139 447.00 | 139 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 263.00 | | 227 263.00 | 227 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 479.00 | 15.00 | | 13 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 479.00 | 15.00 | | 13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 479.00 | 15.00 | | 13 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | -21 235.00 | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 977.00 | 1 096 658.00 | | 1 135 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 813.00 | 1 057 444.00 | | 1 119 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 164.00 | 39 214.00 | | 16 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 642.00 | | 37 664.00 | 39 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | | 37 664.00 | 33 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
UX Autres créances clients | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 241.00 | 310 241.00 | | 310 241.00 |