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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 3 282.00 | 2 463.00 | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 826.00 | 1 432.00 | 17 393.00 | 18 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 054.00 | 1 839.00 | 13 215.00 | 15 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 642.00 | 6 553.00 | 33 088.00 | 39 642.00 |
BT Marchandises | 39 450.00 | 7 263.00 | 32 186.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 984.00 | 730.00 | 24 254.00 | 24 984.00 |
BZ Autres créances | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
CF Disponibilités | 522 670.00 | | 522 670.00 | 522 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 906.00 | 7 993.00 | 635 912.00 | 643 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 548.00 | 14 547.00 | 669 000.00 | 683 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 982.00 | | | 284 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DG Autres réserves | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 366 484.00 | | | 366 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 516.00 | | | 302 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 516.00 | | | 302 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
FG Production vendue services | 137 663.00 | | 137 663.00 | 137 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 858.00 | | 216 858.00 | 216 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 235.00 | | | -21 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 658.00 | | | 1 096 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 444.00 | | | 1 057 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993.00 | | 28 648.00 | 10 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | 28 648.00 | 5 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 4 576.00 | | 1 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 915.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 2 661.00 | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 249.00 | 4 014.00 | | 3 249.00 |
6T Sur comptes clients | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | 4 744.00 | | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | 4 744.00 | | 3 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
UX Autres créances clients | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 516.00 | 302 516.00 | | 302 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
ST Autres comptes | 210 353.00 | | | 210 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |