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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 746.00 | 6 368.00 | 1 377.00 | 7 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 376.00 | 13 612.00 | 6 763.00 | 20 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 382.00 | 34 827.00 | 25 555.00 | 60 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 519.00 | 54 809.00 | 33 710.00 | 88 519.00 |
BT Marchandises | 43 547.00 | 5 821.00 | 37 725.00 | 43 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 702.00 | 530.00 | 21 172.00 | 21 702.00 |
BZ Autres créances | 293 748.00 | | 293 748.00 | 293 748.00 |
CF Disponibilités | 412 947.00 | | 412 947.00 | 412 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 964.00 | 6 351.00 | 768 613.00 | 774 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 484.00 | 61 160.00 | 802 323.00 | 863 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 982.00 | | | 284 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 374.00 | | | -6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 406 013.00 | | | 406 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
EA Autres dettes | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 310.00 | | | 396 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 323.00 | | | 802 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 310.00 | | | 396 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
FG Production vendue services | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 718.00 | | 214 718.00 | 214 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 371.00 | | | 1 090 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 745.00 | | | 1 096 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 374.00 | | | -6 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 745.00 | | 4 774.00 | 83 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | 2 000.00 | 5 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 984.00 | | 2 774.00 | 77 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 883.00 | 16 926.00 | | 37 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 622.00 | | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | 16 303.00 | | 32 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 809.00 | | 987.00 | 6 809.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 100.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | 100.00 | 987.00 | 7 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239.00 | 100.00 | 987.00 | 7 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
UX Autres créances clients | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 879.00 | 316 879.00 | | 316 879.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 310.00 | 396 310.00 | | 396 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
ST Autres comptes | 192 179.00 | | | 192 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 979.00 | | | 228 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |