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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 645.00 | | 3 361 645.00 | 3 361 645.00 |
CU Autres participations | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 010.00 | | | 2 656 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 494.00 | | | 2 674 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 151.00 | | | 687 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 645.00 | | | 3 361 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 306 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 21 795.00 | 362 774.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 151.00 | 58 946.00 | 362 774.00 | 687 151.00 |