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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CF Disponibilités | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 260.00 | | 176 260.00 | 176 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 235.00 | | 3 483 235.00 | 3 483 235.00 |
CU Autres participations | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 010.00 | 2 656 010.00 | | 2 656 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 147 642.00 | 203 991.00 | | 147 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 245.00 | -56 348.00 | | -38 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 142.00 | 2 814 388.00 | | 2 776 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 881.00 | 383 019.00 | | 289 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 578.00 | 146 373.00 | | 268 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 7 320.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 400.00 | 39 267.00 | | 143 400.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 093.00 | 576 478.00 | | 707 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 235.00 | 3 390 865.00 | | 3 483 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 578.00 | | | 268 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 100.00 | | 336 100.00 | 336 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 100.00 | | 336 100.00 | 336 100.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | 772.00 | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 772.00 | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | -772.00 | | -5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 110.00 | 236 002.00 | | 336 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 356.00 | 292 350.00 | | 374 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 245.00 | -56 348.00 | | -38 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 975.00 | | | 3 306 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 975.00 | | | 3 306 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 881.00 | 289 881.00 | | 289 881.00 |
VI Groupe et associés | 268 578.00 | 268 578.00 | | 268 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 517.00 | 130 517.00 | | 130 517.00 |
VW T.V.A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 093.00 | 707 093.00 | | 707 093.00 |