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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BZ Autres créances | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
CF Disponibilités | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 297.00 | | 162 297.00 | 162 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 272.00 | | 3 469 272.00 | 3 469 272.00 |
CU Autres participations | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 010.00 | 2 656 010.00 | | 2 656 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 924.00 | | 7 349.00 |
DG Autres réserves | 139 643.00 | 17 560.00 | | 139 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 735.00 | 128 508.00 | | 67 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 736.00 | 2 803 001.00 | | 2 870 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 465.00 | 564 750.00 | | 474 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 4 616.00 | | 9 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 067.00 | 32 209.00 | | 114 067.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 7 965.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 535.00 | 614 553.00 | | 598 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 272.00 | 3 417 555.00 | | 3 469 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 037.00 | | 217 037.00 | 217 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 037.00 | | 217 037.00 | 217 037.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 159.00 | -5 347.00 | | -12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 044.00 | 418 764.00 | | 317 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 309.00 | 290 256.00 | | 249 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 735.00 | 128 508.00 | | 67 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 975.00 | | | 3 306 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 975.00 | | | 3 306 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 465.00 | 92 772.00 | 381 693.00 | 474 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 535.00 | 216 842.00 | 381 693.00 | 598 535.00 |