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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 555.00 | | 3 417 555.00 | 3 417 555.00 |
CU Autres participations | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 010.00 | 2 656 010.00 | | 2 656 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | | | 924.00 |
DG Autres réserves | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 508.00 | 18 484.00 | | 128 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 001.00 | 2 674 494.00 | | 2 803 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 750.00 | 650 000.00 | | 564 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 1 066.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 5 133.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 209.00 | 30 952.00 | | 32 209.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 553.00 | 687 151.00 | | 614 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 555.00 | 3 361 645.00 | | 3 417 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 763.00 | | 268 763.00 | 268 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 763.00 | | 268 763.00 | 268 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 347.00 | | | -5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 764.00 | 138 000.00 | | 418 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 256.00 | 119 516.00 | | 290 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 508.00 | 18 484.00 | | 128 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 975.00 | | | 3 306 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 975.00 | | | 3 306 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 171.00 | 89 454.00 | 374 675.00 | 562 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 553.00 | 141 837.00 | 374 675.00 | 614 553.00 |