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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 227 332.00 | | 227 332.00 | 227 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 598.00 | 55 052.00 | 1 545.00 | 56 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 104.00 | 190 438.00 | 39 666.00 | 230 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 423.00 | 250 875.00 | 288 548.00 | 539 423.00 |
BT Marchandises | 80 722.00 | 8 950.00 | 71 772.00 | 80 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BZ Autres créances | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CF Disponibilités | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 323.00 | 8 950.00 | 389 373.00 | 398 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 746.00 | 259 825.00 | 677 921.00 | 937 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 247 738.00 | 267 328.00 | | 247 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 523.00 | 130 409.00 | | 166 523.00 |
DL TOTAL (I) | 456 280.00 | 439 758.00 | | 456 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 476.00 | 45 708.00 | | 62 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 124.00 | 115 482.00 | | 31 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 63 477.00 | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 205.00 | 48 976.00 | | 60 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 640.00 | 273 643.00 | | 221 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 921.00 | 713 401.00 | | 677 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 845.00 | | | 508 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 140.00 | | | 256 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 234.00 | 14 622.00 | 981.00 | 237 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 849.00 | 14 622.00 | 981.00 | 231 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
UX Autres créances clients | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 476.00 | 9 735.00 | 39 904.00 | 62 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VP Divers | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 556.00 | 110 215.00 | 18 341.00 | 128 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 640.00 | 168 900.00 | 39 904.00 | 221 640.00 |