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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 227 332.00 | | 227 332.00 | 227 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 598.00 | 56 326.00 | 272.00 | 56 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 104.00 | 197 111.00 | 32 993.00 | 230 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 138.00 | 258 822.00 | 280 316.00 | 539 138.00 |
BT Marchandises | 81 577.00 | 11 317.00 | 70 260.00 | 81 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BZ Autres créances | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
CF Disponibilités | 279 880.00 | | 279 880.00 | 279 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 239.00 | 11 317.00 | 463 922.00 | 475 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 377.00 | 270 139.00 | 744 238.00 | 1 014 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 264 260.00 | 247 738.00 | | 264 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 860.00 | 166 523.00 | | 235 860.00 |
DL TOTAL (I) | 542 140.00 | 456 281.00 | | 542 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 741.00 | 62 476.00 | | 52 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 244.00 | 31 124.00 | | 17 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 574.00 | 67 835.00 | | 78 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 506.00 | 60 206.00 | | 53 506.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 098.00 | 221 640.00 | | 202 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 238.00 | 677 921.00 | | 744 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 423.00 | | | 539 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 875.00 | 7 947.00 | | 250 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 490.00 | 7 947.00 | | 245 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
UX Autres créances clients | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 741.00 | 9 810.00 | 40 350.00 | 52 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VP Divers | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 838.00 | 113 782.00 | 18 057.00 | 131 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 098.00 | 159 167.00 | 40 350.00 | 202 098.00 |