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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 61.00 | 539.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 227 332.00 | | 227 332.00 | 227 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 598.00 | 56 462.00 | 136.00 | 56 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 104.00 | 201 676.00 | 28 427.00 | 230 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 084.00 | 258 199.00 | 275 884.00 | 534 084.00 |
BT Marchandises | 88 597.00 | 13 749.00 | 74 848.00 | 88 597.00 |
BZ Autres créances | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
CF Disponibilités | 246 350.00 | | 246 350.00 | 246 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 785.00 | 13 749.00 | 428 037.00 | 441 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 869.00 | 271 948.00 | 703 921.00 | 975 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 280 120.00 | 264 260.00 | | 280 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 700.00 | 235 860.00 | | 221 700.00 |
DL TOTAL (I) | 543 840.00 | 542 140.00 | | 543 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 930.00 | 52 741.00 | | 42 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 930.00 | 52 741.00 | | 42 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769.00 | 17 244.00 | | 17 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 741.00 | 78 574.00 | | 58 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 560.00 | 53 506.00 | | 40 560.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 33.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 081.00 | 202 098.00 | | 160 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 921.00 | 744 238.00 | | 703 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 464.00 | | 961 464.00 | 961 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 464.00 | | 961 464.00 | 961 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 15 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 936.00 | 5 009.00 | | 4 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936.00 | 5 009.00 | | 4 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 936.00 | 5 009.00 | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | 5 009.00 | | 4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 360.00 | 80 584.00 | | 78 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 641.00 | 991 598.00 | | 981 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 941.00 | 755 738.00 | | 759 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 700.00 | 235 860.00 | | 221 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 137.00 | | 5 267.00 | 539 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 936.00 | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 534 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 385.00 | 227 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 717.00 | | 600.00 | 232 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 719.00 | | 4 667.00 | 19 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 822.00 | 4 762.00 | 5 385.00 | 258 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 61.00 | 5 385.00 | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 437.00 | 4 701.00 | | 253 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 930.00 | 9 920.00 | 33 010.00 | 42 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 626.00 | 106 838.00 | 17 788.00 | 124 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 081.00 | 127 070.00 | 33 010.00 | 160 081.00 |