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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 461.00 | 139.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 227 332.00 | | 227 332.00 | 227 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 104.00 | 210 345.00 | 19 759.00 | 230 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 410.00 | 246 307.00 | 266 103.00 | 512 410.00 |
BT Marchandises | 88 698.00 | 9 528.00 | 79 170.00 | 88 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BZ Autres créances | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
CF Disponibilités | 342 991.00 | | 342 991.00 | 342 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 574.00 | 9 528.00 | 552 046.00 | 561 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 983.00 | 255 835.00 | 818 149.00 | 1 073 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 324 053.00 | 301 820.00 | | 324 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 025.00 | 222 233.00 | | 168 025.00 |
DL TOTAL (I) | 534 098.00 | 566 073.00 | | 534 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 776.00 | 133 010.00 | | 123 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 831.00 | 20 354.00 | | 23 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 853.00 | 109 681.00 | | 104 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 590.00 | 34 526.00 | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 051.00 | 297 571.00 | | 284 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 149.00 | 863 644.00 | | 818 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 245.00 | | 4 711.00 | 509 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547.00 | 18 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 512 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 932.00 | | | 227 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 605.00 | | | 265 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 708.00 | | 4 711.00 | 15 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 772.00 | 4 534.00 | 246 307.00 | 241 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 200.00 | 461.00 | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 511.00 | 4 334.00 | 245 845.00 | 241 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
UX Autres créances clients | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 776.00 | 110 939.00 | 12 837.00 | 123 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 899.00 | 104 899.00 | | 104 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 095.00 | 129 884.00 | 17 211.00 | 147 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 051.00 | 271 214.00 | 12 837.00 | 284 051.00 |