| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 897.00 | 39 049.00 | 22 848.00 | 61 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 654.00 | 19 924.00 | 173 731.00 | 193 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 164.00 | 19 203.00 | 92 961.00 | 112 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 293.00 | 441 869.00 | 1 003 424.00 | 1 445 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 928.00 | 38 300.00 | 862 629.00 | 900 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 608.00 | 7 703.00 | 150 906.00 | 158 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 007.00 | 22 676.00 | 439 331.00 | 462 007.00 |
BZ Autres créances | 969 179.00 | | 969 179.00 | 969 179.00 |
CF Disponibilités | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 022.00 | 68 679.00 | 2 497 343.00 | 2 566 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 314.00 | 510 547.00 | 3 500 767.00 | 4 011 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089 251.00 | | | 1 089 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 352.00 | 363 693.00 | 679 659.00 | 1 043 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 747 261.00 | 747 261.00 | | 747 261.00 |
DH Report à nouveau | 257 129.00 | 300 087.00 | | 257 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 398.00 | -42 958.00 | | -417 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 074.00 | 1 507 472.00 | | 1 090 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 1 030.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 065.00 | 1 922 128.00 | | 1 473 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 151.00 | 1 069 238.00 | | 682 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 021.00 | 268 763.00 | | 229 021.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | 3 946.00 | | 26 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 692.00 | 3 265 105.00 | | 2 410 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 767.00 | 4 772 577.00 | | 3 500 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 692.00 | 3 265 105.00 | | 2 410 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 1 030.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 692.00 | | 483 692.00 | 483 692.00 |
FD Production vendue biens | 3 195 294.00 | | 3 195 294.00 | 3 195 294.00 |
FG Production vendue services | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 610.00 | | 3 721 610.00 | 3 721 610.00 |
FM Production stockée | | | -73 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 456.00 | 6 950.00 | | 2 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 795.00 | -127 004.00 | | -111 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 265.00 | 4 381 379.00 | | 3 838 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 663.00 | 4 424 337.00 | | 4 255 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 398.00 | -42 958.00 | | -417 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 643.00 | 70 834.00 | | 70 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 263.00 | | 265 029.00 | 1 180 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861 192.00 | | 182 160.00 | 861 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 043 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 148.00 | | 51 670.00 | 254 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | 31 199.00 | 3 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 939.00 | 223 930.00 | | 217 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 454.00 | 172 238.00 | | 191 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | 20 241.00 | | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 31 450.00 | | 7 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 22 114.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 68 116.00 | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 68 116.00 | | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 151.00 | 682 151.00 | | 682 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
UX Autres créances clients | 435 470.00 | | | 435 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VB T. V. A. | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VC Groupe et associés | 912 123.00 | | | 912 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 065.00 | 1 473 065.00 | | 1 473 065.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 883.00 | 1 453 658.00 | 34 225.00 | 1 487 883.00 |
VW T.V.A. | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 692.00 | 2 410 692.00 | | 2 410 692.00 |