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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 921.00 | 64 511.00 | 173 410.00 | 237 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 812.00 | 52 258.00 | 80 553.00 | 132 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 238.00 | 1 006 092.00 | 1 061 146.00 | 2 067 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 990.00 | 136 062.00 | 901 928.00 | 1 037 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 362.00 | 24 076.00 | 154 285.00 | 178 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 117.00 | 18 510.00 | 701 607.00 | 720 117.00 |
BZ Autres créances | 1 308 907.00 | | 1 308 907.00 | 1 308 907.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 426.00 | 178 648.00 | 3 087 778.00 | 3 266 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 664.00 | 1 184 740.00 | 4 148 924.00 | 5 333 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089 251.00 | | | 1 089 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600 383.00 | 827 426.00 | 772 957.00 | 1 600 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 747 261.00 | 747 261.00 | | 747 261.00 |
DH Report à nouveau | -356 853.00 | -160 269.00 | | -356 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 766.00 | -196 584.00 | | 59 766.00 |
DL TOTAL (I) | 953 256.00 | 893 490.00 | | 953 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 104.00 | 2 472.00 | | 1 462 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 514.00 | 1 751 415.00 | | 541 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 023.00 | 645 906.00 | | 798 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 369.00 | 214 897.00 | | 251 369.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 4 396.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 668.00 | 2 761 122.00 | | 3 195 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 924.00 | 3 654 611.00 | | 4 148 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462 104.00 | 2 472.00 | | 1 462 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 514.00 | | | 541 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 997 238.00 | | 3 997 238.00 | 3 997 238.00 |
FG Production vendue services | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 205.00 | | 4 086 205.00 | 4 086 205.00 |
FM Production stockée | | | -13 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 857.00 | -131 526.00 | | -43 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 760.00 | 3 757 025.00 | | 4 494 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 994.00 | 3 953 609.00 | | 4 434 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 766.00 | -196 584.00 | | 59 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 875.00 | | 375 364.00 | 1 691 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275 315.00 | | 325 068.00 | 1 275 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 437.00 | | 50 296.00 | 320 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 015.00 | 298 077.00 | | 708 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 363.00 | 255 063.00 | | 572 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 290.00 | 2 606.00 | | 59 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 362.00 | 40 408.00 | | 76 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 205.00 | 160 138.00 | 101 205.00 | 101 205.00 |
6T Sur comptes clients | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 715.00 | 160 138.00 | 101 205.00 | 119 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 715.00 | 160 138.00 | 101 205.00 | 119 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 138.00 | 101 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 023.00 | 798 023.00 | | 798 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
UX Autres créances clients | 697 907.00 | 697 907.00 | | 697 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VB T. V. A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 191.00 | 1 187 191.00 | | 1 187 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462 104.00 | 1 462 104.00 | | 1 462 104.00 |
VI Groupe et associés | 541 514.00 | 541 514.00 | | 541 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VP Divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 621.00 | 2 049 396.00 | 34 225.00 | 2 083 621.00 |
VW T.V.A. | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 052.00 | 3 054 052.00 | | 3 054 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |