| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 832.00 | 62 639.00 | 193.00 | 62 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 370.00 | 2 537.00 | 153 833.00 | 156 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 921.00 | 92 667.00 | 145 255.00 | 237 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 611.00 | 68 004.00 | 67 607.00 | 135 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 980.00 | 1 304 987.00 | 1 219 993.00 | 2 524 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 496.00 | 175 716.00 | 833 780.00 | 1 009 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 990.00 | 21 294.00 | 141 697.00 | 162 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 146.00 | 18 510.00 | 1 020 636.00 | 1 039 146.00 |
BZ Autres créances | 1 394 255.00 | | 1 394 255.00 | 1 394 255.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 850.00 | 215 520.00 | 3 396 330.00 | 3 611 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 830.00 | 1 520 507.00 | 4 616 323.00 | 6 136 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 901 046.00 | 1 079 140.00 | 821 906.00 | 1 901 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 747 261.00 | 747 261.00 | | 747 261.00 |
DH Report à nouveau | -297 087.00 | -356 853.00 | | -297 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 693.00 | 59 766.00 | | -198 693.00 |
DL TOTAL (I) | 754 563.00 | 953 256.00 | | 754 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 242.00 | 1 462 104.00 | | 2 136 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 474.00 | 541 514.00 | | 549 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 725.00 | 798 023.00 | | 749 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 650.00 | 251 369.00 | | 284 650.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 623.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | 419.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 759.00 | 3 195 668.00 | | 3 861 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 323.00 | 4 148 924.00 | | 4 616 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 081 947.00 | | 4 081 947.00 | 4 081 947.00 |
FG Production vendue services | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 784.00 | | 4 186 784.00 | 4 186 784.00 |
FM Production stockée | | | -15 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 300 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 985.00 | -43 857.00 | | -95 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 612.00 | 4 494 760.00 | | 4 821 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 304.00 | 4 434 994.00 | | 5 020 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 693.00 | 59 766.00 | | -198 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 238.00 | | 468 586.00 | 2 067 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 383.00 | | 300 663.00 | 1 600 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | 31 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 844.00 | 2 524 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 901 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 373 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 897.00 | | 157 305.00 | 61 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 733.00 | | 10 618.00 | 370 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 092.00 | 298 895.00 | | 1 006 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 426.00 | 251 714.00 | | 827 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 897.00 | 3 279.00 | | 61 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 770.00 | 43 901.00 | | 116 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 138.00 | 197 010.00 | 160 138.00 | 160 138.00 |
6T Sur comptes clients | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 648.00 | 197 010.00 | 160 138.00 | 178 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 648.00 | 197 010.00 | 160 138.00 | 178 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 010.00 | 160 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 725.00 | 749 725.00 | | 749 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 532.00 | 141 532.00 | | 141 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 936.00 | 1 016 936.00 | | 1 016 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VB T. V. A. | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 831.00 | 1 331 831.00 | | 1 331 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136 242.00 | 2 136 242.00 | | 2 136 242.00 |
VI Groupe et associés | 549 474.00 | 549 474.00 | | 549 474.00 |
VP Divers | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 551.00 | 2 470 551.00 | | 2 470 551.00 |
VW T.V.A. | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 143.00 | 3 720 143.00 | | 3 720 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |