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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 392.00 | 37 838.00 | 174 554.00 | 212 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 921.00 | 120 176.00 | 117 744.00 | 237 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 160.00 | 83 789.00 | 53 370.00 | 137 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 818.00 | 1 632 467.00 | 1 176 350.00 | 2 808 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 038.00 | 36 025.00 | 1 015 012.00 | 1 051 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 103.00 | 7 945.00 | 341 158.00 | 349 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 995.00 | 37 589.00 | 713 406.00 | 750 995.00 |
BZ Autres créances | 1 443 175.00 | | 1 443 175.00 | 1 443 175.00 |
CF Disponibilités | 268 159.00 | | 268 159.00 | 268 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 351.00 | 81 561.00 | 3 796 789.00 | 3 878 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 169.00 | 1 714 029.00 | 4 973 139.00 | 6 687 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 127 313.00 | 1 327 830.00 | 799 482.00 | 2 127 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 747 261.00 | 747 261.00 | | 747 261.00 |
DH Report à nouveau | -495 779.00 | -297 086.00 | | -495 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 101.00 | -198 692.00 | | -190 101.00 |
DL TOTAL (I) | 564 461.00 | 754 563.00 | | 564 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 162.00 | 2 136 242.00 | | 3 451 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 549 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 920.00 | 141 616.00 | | 133 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 953.00 | 749 724.00 | | 535 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 760.00 | 284 649.00 | | 275 760.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | 549 513.00 | | 11 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 408 678.00 | 4 411 233.00 | | 4 408 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 139.00 | 5 165 796.00 | | 4 973 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 757.00 | 3 720 143.00 | | 4 274 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 116.00 | | -3 116.00 | -3 116.00 |
FD Production vendue biens | 2 561 062.00 | 2 215 294.00 | 4 776 357.00 | 2 561 062.00 |
FG Production vendue services | 113 626.00 | -2 520.00 | 111 106.00 | 113 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 572.00 | 2 212 774.00 | 4 884 347.00 | 2 671 572.00 |
FM Production stockée | | | 186 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 226 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788.00 | 161 158.00 | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 717.00 | -95 985.00 | | -73 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 550.00 | 4 821 611.00 | | 5 500 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 651.00 | 5 020 304.00 | | 5 690 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 101.00 | -198 692.00 | | -190 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 788.00 | 120 775.00 | | 99 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 979.00 | | 284 038.00 | 2 524 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901 046.00 | | 226 467.00 | 1 901 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 808 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200.00 | 2 127 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 202.00 | | 56 022.00 | 219 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 532.00 | | 1 548.00 | 373 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 987.00 | 327 480.00 | | 1 304 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079 140.00 | 248 690.00 | | 1 079 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 175.00 | 35 494.00 | | 65 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 670.00 | 43 296.00 | | 160 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 009.00 | 43 971.00 | 197 009.00 | 197 009.00 |
6T Sur comptes clients | 18 509.00 | 19 080.00 | | 18 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 519.00 | 63 051.00 | 197 009.00 | 215 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 519.00 | 63 051.00 | 197 009.00 | 215 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 051.00 | 197 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 953.00 | 535 953.00 | | 535 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
UX Autres créances clients | 705 890.00 | 705 890.00 | | 705 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VB T. V. A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 547.00 | 1 405 547.00 | | 1 405 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415 547.00 | 3 415 547.00 | | 3 415 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VP Divers | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 108.00 | 2 231 108.00 | | 2 231 108.00 |
VW T.V.A. | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 757.00 | 4 274 757.00 | | 4 274 757.00 |