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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 776.00 | 171 776.00 | 63 000.00 | 234 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 855.00 | 98 213.00 | 33 642.00 | 131 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 361.00 | 1 221 266.00 | 985 095.00 | 2 206 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 104.00 | 62 292.00 | 1 057 812.00 | 1 120 104.00 |
BN En cours de production de biens | | 17 348.00 | -17 348.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 163.00 | 2 575.00 | 254 588.00 | 257 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 793.00 | 40 456.00 | 662 336.00 | 702 793.00 |
BZ Autres créances | 1 707 840.00 | | 1 707 840.00 | 1 707 840.00 |
CF Disponibilités | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 600.00 | 122 671.00 | 3 818 928.00 | 3 941 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 961.00 | 1 343 938.00 | 4 804 023.00 | 6 147 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 807 595.00 | 950 342.00 | 857 253.00 | 1 807 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 747 261.00 | 747 261.00 | | 747 261.00 |
DH Report à nouveau | -932 527.00 | -685 881.00 | | -932 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 563.00 | -246 646.00 | | -452 563.00 |
DL TOTAL (I) | -134 747.00 | 317 816.00 | | -134 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 884 940.00 | 3 591 487.00 | | 3 884 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 082.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 489.00 | 143 542.00 | | 180 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 191.00 | 363 523.00 | | 638 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 215.00 | 307 482.00 | | 218 215.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | 8 833.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 770.00 | 4 415 948.00 | | 4 938 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 023.00 | 4 733 764.00 | | 4 804 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 875.00 | 208.00 | 112 083.00 | 111 875.00 |
FD Production vendue biens | 3 685 459.00 | | 3 685 459.00 | 3 685 459.00 |
FG Production vendue services | 253 929.00 | | 253 929.00 | 253 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 263.00 | 208.00 | 4 051 471.00 | 4 051 263.00 |
FM Production stockée | | | 43 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 169.00 | -97 861.00 | | -163 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 269.00 | 3 973 956.00 | | 4 375 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 832.00 | 4 220 602.00 | | 4 827 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 563.00 | -246 646.00 | | -452 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 447.00 | | 221 896.00 | 2 417 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784 867.00 | | 177 373.00 | 1 784 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 980.00 | 2 206 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -273 047.00 | 427 692.00 | 1 807 595.00 | -273 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 047.00 | | 935.00 | 273 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 366 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 468.00 | | 42 515.00 | 231 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 913.00 | | 2 008.00 | 369 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 101.00 | 370 146.00 | 432 981.00 | 1 284 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048 390.00 | 329 644.00 | 427 692.00 | 1 048 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 776.00 | 40 502.00 | 5 289.00 | 234 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 986.00 | 82 215.00 | 82 986.00 | 82 986.00 |
6T Sur comptes clients | 37 590.00 | 2 867.00 | | 37 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 576.00 | 85 082.00 | 82 986.00 | 120 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 576.00 | 85 082.00 | 82 986.00 | 120 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 082.00 | 82 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 191.00 | 638 191.00 | | 638 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
UX Autres créances clients | 654 247.00 | 654 247.00 | | 654 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VB T. V. A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 918.00 | 1 666 918.00 | | 1 666 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637 836.00 | 3 637 836.00 | | 3 637 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 104.00 | 55 667.00 | 191 437.00 | 247 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 511.00 | | | 283 511.00 |
VP Divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 855.00 | 2 423 656.00 | 31 199.00 | 2 454 855.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 281.00 | 4 566 844.00 | 191 437.00 | 4 758 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |