| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 7 035.00 | 2 922.00 | 9 957.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 123.00 | | 67 124.00 |
AN Terrains | 102 588.00 | 89 431.00 | 13 156.00 | 102 588.00 |
AP Constructions | 1 090 115.00 | 831 596.00 | 258 519.00 | 1 090 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 131.00 | 2 276 519.00 | 249 612.00 | 2 526 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 784.00 | 104 534.00 | 14 249.00 | 118 784.00 |
BF Prêts | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 696.00 | 3 376 240.00 | 540 455.00 | 3 916 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 169.00 | 159 305.00 | 501 864.00 | 661 169.00 |
BN En cours de production de biens | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 822.00 | 48 179.00 | 364 642.00 | 412 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 636.00 | 6 619.00 | 1 038 016.00 | 1 044 636.00 |
BZ Autres créances | 806 598.00 | | 806 598.00 | 806 598.00 |
CF Disponibilités | 679 679.00 | | 679 679.00 | 679 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 732.00 | 214 104.00 | 3 581 628.00 | 3 795 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 428.00 | 3 590 345.00 | 4 122 083.00 | 7 712 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 757.00 | 1 148.00 | | 15 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 660.00 | 564 608.00 | | 257 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 996.00 | 42 352.00 | | 34 996.00 |
DK Provisions réglementées | 134 695.00 | 121 487.00 | | 134 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 109.00 | 2 454 597.00 | | 2 168 109.00 |
DP Provisions pour risques | 235 303.00 | 170 636.00 | | 235 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 148.00 | 181 742.00 | | 222 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 451.00 | 352 378.00 | | 457 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 038.00 | 391 454.00 | | 260 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 163.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 872.00 | 477 861.00 | | 448 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 879.00 | 828 565.00 | | 637 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 9 051.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 83 623.00 | 146 923.00 | | 83 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 522.00 | 1 854 020.00 | | 1 496 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 083.00 | 4 660 995.00 | | 4 122 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 956.00 | 1 595 360.00 | | 1 312 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | 678.00 | | 1 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 774 734.00 | 1 056 095.00 | 5 830 829.00 | 4 774 734.00 |
FG Production vendue services | 47 851.00 | 12 198.00 | 60 049.00 | 47 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 585.00 | 1 068 293.00 | 5 890 878.00 | 4 822 585.00 |
FM Production stockée | | | -145 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 954.00 | |
GE Autres charges | | | 10 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 160.00 | 82 879.00 | | 247 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 191.00 | 37 584.00 | | 21 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 547.00 | 50 893.00 | | 28 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 399.00 | 40 910.00 | | 34 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 399.00 | 51 193.00 | | 34 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | -300.00 | | -5 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 255.00 | 73 321.00 | | 12 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 785.00 | 228 879.00 | | 73 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 027.00 | 7 264 911.00 | | 6 385 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 366.00 | 6 700 302.00 | | 6 127 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 660.00 | 564 608.00 | | 257 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 496.00 | | 40 228.00 | 3 892 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 028.00 | 3 916 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 644.00 | 77 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 3 837 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 130.00 | | 38 428.00 | 3 813 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 1 800.00 | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 347.00 | 164 351.00 | 15 581.00 | 3 160 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 3 063.00 | 1 644.00 | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 731.00 | 161 289.00 | 13 937.00 | 3 154 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 488.00 | 34 399.00 | 21 192.00 | 121 488.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 378.00 | 275 955.00 | 170 881.00 | 352 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 848.00 | 207 485.00 | 160 848.00 | 160 848.00 |
6T Sur comptes clients | 13 310.00 | | 6 690.00 | 13 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 282.00 | 207 485.00 | 167 539.00 | 241 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 148.00 | 517 839.00 | 359 612.00 | 715 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 440.00 | 338 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 399.00 | 21 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 873.00 | 448 873.00 | | 448 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 385.00 | 332 385.00 | | 332 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 621.00 | 220 621.00 | | 220 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
UP Prêts | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 043.00 | | | 1 035 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VB T. V. A. | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
VC Groupe et associés | 693 029.00 | | | 693 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 659.00 | 133 293.00 | 125 366.00 | 258 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 989.00 | 1 958 989.00 | | 1 958 989.00 |
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 322.00 | 1 312 956.00 | 125 366.00 | 1 438 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |