| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 251.00 | 10 787.00 | 4 463.00 | 15 251.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 123.00 | | 67 124.00 |
AN Terrains | 102 344.00 | 89 187.00 | 13 156.00 | 102 344.00 |
AP Constructions | 905 325.00 | 779 906.00 | 125 418.00 | 905 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 956.00 | 2 401 619.00 | 396 336.00 | 2 797 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 695.00 | 62 418.00 | 16 276.00 | 78 695.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 687.00 | 3 411 044.00 | 557 643.00 | 3 968 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 283.00 | 118 395.00 | 550 887.00 | 669 283.00 |
BN En cours de production de biens | 123 996.00 | 227.00 | 123 769.00 | 123 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 178.00 | 56 039.00 | 441 138.00 | 497 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 740.00 | | 939 740.00 | 939 740.00 |
BZ Autres créances | 858 546.00 | | 858 546.00 | 858 546.00 |
CF Disponibilités | 652 243.00 | | 652 243.00 | 652 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 625.00 | 174 663.00 | 3 582 962.00 | 3 757 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 313.00 | 3 585 707.00 | 4 140 605.00 | 7 726 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 569 388.00 | 569 388.00 | | 569 388.00 |
DH Report à nouveau | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 499.00 | 333 878.00 | | 478 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 957.00 | 12 928.00 | | 34 957.00 |
DK Provisions réglementées | 51 675.00 | 71 804.00 | | 51 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 399.00 | 2 087 999.00 | | 2 238 399.00 |
DP Provisions pour risques | 152 071.00 | 112 826.00 | | 152 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 448.00 | 239 395.00 | | 252 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 519.00 | 352 221.00 | | 404 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 636.00 | 113 042.00 | | 75 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 216.00 | 81 182.00 | | 110 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 708.00 | 680 534.00 | | 541 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 877.00 | 540 861.00 | | 574 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 74 694.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 193 660.00 | 80 617.00 | | 193 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 686.00 | 1 570 971.00 | | 1 497 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 605.00 | 4 011 192.00 | | 4 140 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 688.00 | 1 414 414.00 | | 1 349 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 765 019.00 | 828 537.00 | 5 593 556.00 | 4 765 019.00 |
FG Production vendue services | 64 927.00 | 54 258.00 | 119 186.00 | 64 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 946.00 | 882 796.00 | 5 712 742.00 | 4 829 946.00 |
FM Production stockée | | | 98 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 820.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 168 114.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 039.00 | 15 643.00 | | 11 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 386.00 | 12 892.00 | | 39 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 373.00 | 167 546.00 | | 37 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 800.00 | 196 081.00 | | 87 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 244.00 | 11 269.00 | | 17 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 272.00 | 73 806.00 | | 37 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 528.00 | 122 275.00 | | 50 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 586.00 | 45 545.00 | | 104 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 677.00 | 110 262.00 | | 228 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 655.00 | 5 480 691.00 | | 6 110 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 155.00 | 5 146 812.00 | | 5 632 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 499.00 | 333 878.00 | | 478 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 619.00 | | 233 415.00 | 4 124 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 347.00 | 3 968 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 149.00 | 3 884 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 056.00 | | 233 415.00 | 4 039 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 355.00 | 196 688.00 | 368 122.00 | 3 515 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 3 038.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 604.00 | 193 651.00 | 368 122.00 | 3 507 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 804.00 | 17 245.00 | 37 374.00 | 71 804.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 221.00 | 53 821.00 | 1 523.00 | 352 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 446.00 | 19 218.00 | | 155 446.00 |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 313.00 | 19 218.00 | 744.00 | 223 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 339.00 | 90 283.00 | 39 640.00 | 647 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 039.00 | 2 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 245.00 | 37 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 709.00 | 541 709.00 | | 541 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 956.00 | 357 956.00 | | 357 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 938 847.00 | 938 847.00 | | 938 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VC Groupe et associés | 804 096.00 | 804 096.00 | | 804 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 375.00 | 37 593.00 | 37 782.00 | 75 375.00 |
VI Groupe et associés | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VP Divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 914.00 | 1 816 914.00 | | 1 816 914.00 |
VW T.V.A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 470.00 | 1 349 688.00 | 37 782.00 | 1 387 470.00 |