| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 251.00 | 7 750.00 | 7 501.00 | 15 251.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 123.00 | | 67 124.00 |
AN Terrains | 102 588.00 | 89 431.00 | 13 156.00 | 102 588.00 |
AP Constructions | 1 086 690.00 | 929 772.00 | 156 917.00 | 1 086 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 141.00 | 2 387 043.00 | 346 097.00 | 2 733 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 636.00 | 101 356.00 | 15 280.00 | 116 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 619.00 | 3 582 478.00 | 542 141.00 | 4 124 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 823.00 | 102 602.00 | 568 221.00 | 670 823.00 |
BN En cours de production de biens | 100 775.00 | 1 704.00 | 99 070.00 | 100 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 450.00 | 51 138.00 | 370 311.00 | 421 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 312.00 | 743.00 | 883 568.00 | 884 312.00 |
BZ Autres créances | 1 074 104.00 | | 1 074 104.00 | 1 074 104.00 |
CF Disponibilités | 453 569.00 | | 453 569.00 | 453 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 240.00 | 156 189.00 | 3 469 050.00 | 3 625 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 859.00 | 3 738 667.00 | 4 011 192.00 | 7 749 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 569 388.00 | 580 739.00 | | 569 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 878.00 | 238 649.00 | | 333 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 928.00 | 20 284.00 | | 12 928.00 |
DK Provisions réglementées | 71 804.00 | 82 544.00 | | 71 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 999.00 | 2 022 217.00 | | 2 087 999.00 |
DP Provisions pour risques | 112 826.00 | 114 426.00 | | 112 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 395.00 | 230 206.00 | | 239 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 221.00 | 344 632.00 | | 352 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 042.00 | 180 868.00 | | 113 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 182.00 | | | 81 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 534.00 | 491 739.00 | | 680 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 861.00 | 508 672.00 | | 540 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 694.00 | 157 973.00 | | 74 694.00 |
EA Autres dettes | 80 617.00 | 128 993.00 | | 80 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 971.00 | 1 468 277.00 | | 1 570 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 192.00 | 3 835 126.00 | | 4 011 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 414.00 | 1 355 497.00 | | 1 414 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 575.00 | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 472 624.00 | 370 115.00 | 4 842 740.00 | 4 472 624.00 |
FG Production vendue services | 47 534.00 | 17 672.00 | 65 206.00 | 47 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 159.00 | 387 788.00 | 4 907 947.00 | 4 520 159.00 |
FM Production stockée | | | 110 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 114.00 | 126 019.00 | | 168 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 643.00 | 66 867.00 | | 15 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 892.00 | 7 356.00 | | 12 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 546.00 | 42 155.00 | | 167 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 081.00 | 116 378.00 | | 196 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 269.00 | 6 418.00 | | 11 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 806.00 | 6 418.00 | | 73 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 275.00 | 109 960.00 | | 122 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 545.00 | 44 788.00 | | 45 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 262.00 | 109 971.00 | | 110 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 691.00 | 5 968 699.00 | | 5 480 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 812.00 | 5 730 049.00 | | 5 146 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 878.00 | 238 649.00 | | 333 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 637.00 | | 154 290.00 | 4 100 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 308.00 | 4 124 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 403.00 | 4 039 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 826.00 | | 5 550.00 | 76 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 920.00 | | 145 540.00 | 4 021 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | 3 200.00 | 1 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 993.00 | 165 765.00 | 128 403.00 | 3 477 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 2 143.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 385.00 | 163 622.00 | 128 403.00 | 3 472 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 545.00 | 11 270.00 | 22 010.00 | 82 545.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 632.00 | 64 689.00 | 57 100.00 | 344 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 793.00 | | 30 348.00 | 185 793.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | 697.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 358.00 | | 31 044.00 | 254 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 534.00 | 75 959.00 | 110 154.00 | 681 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 689.00 | 88 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 270.00 | 22 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 534.00 | 680 534.00 | | 680 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 207.00 | 309 207.00 | | 309 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 121.00 | 178 121.00 | | 178 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
UP Prêts | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 883 420.00 | 883 420.00 | | 883 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 1.00 | 892.00 | 893.00 |
VB T. V. A. | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 057.00 | 1 008 057.00 | | 1 008 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 781.00 | 37 406.00 | 75 375.00 | 112 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 994.00 | 1 980 102.00 | 892.00 | 1 980 994.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 790.00 | 1 414 415.00 | 75 375.00 | 1 489 790.00 |