| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 5 607.00 | 4 094.00 | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 123.00 | | 67 124.00 |
AN Terrains | 102 588.00 | 89 431.00 | 13 156.00 | 102 588.00 |
AP Constructions | 1 086 690.00 | 897 058.00 | 189 631.00 | 1 086 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 234.00 | 2 369 515.00 | 319 719.00 | 2 689 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 822.00 | 116 379.00 | 18 442.00 | 134 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BF Prêts | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 637.00 | 3 545 116.00 | 555 521.00 | 4 100 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 920.00 | 144 041.00 | 464 879.00 | 608 920.00 |
BN En cours de production de biens | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 953.00 | 41 751.00 | 280 201.00 | 321 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 048.00 | 1 440.00 | 992 607.00 | 994 048.00 |
BZ Autres créances | 654 372.00 | | 654 372.00 | 654 372.00 |
CF Disponibilités | 777 187.00 | | 777 187.00 | 777 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 839.00 | 187 233.00 | 3 279 605.00 | 3 466 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 476.00 | 3 732 350.00 | 3 835 126.00 | 7 567 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 580 739.00 | 598 417.00 | | 580 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 649.00 | 182 322.00 | | 238 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 284.00 | 27 640.00 | | 20 284.00 |
DK Provisions réglementées | 82 544.00 | 118 281.00 | | 82 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 217.00 | 2 026 661.00 | | 2 022 217.00 |
DP Provisions pour risques | 114 426.00 | 148 830.00 | | 114 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 206.00 | 202 969.00 | | 230 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 632.00 | 351 800.00 | | 344 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 868.00 | 126 806.00 | | 180 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 739.00 | 491 776.00 | | 491 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 672.00 | 567 481.00 | | 508 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 973.00 | | | 157 973.00 |
EA Autres dettes | 128 993.00 | 137 757.00 | | 128 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 277.00 | 1 323 874.00 | | 1 468 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 126.00 | 3 702 336.00 | | 3 835 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 497.00 | 1 293 581.00 | | 1 355 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 1 440.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 426 774.00 | 946 145.00 | 5 372 920.00 | 4 426 774.00 |
FG Production vendue services | 57 804.00 | 45 887.00 | 103 691.00 | 57 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 579.00 | 992 032.00 | 5 476 611.00 | 4 484 579.00 |
FM Production stockée | | | -56 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 019.00 | 219 385.00 | | 126 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 155.00 | 25 849.00 | | 42 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 378.00 | 33 205.00 | | 116 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 418.00 | 9 435.00 | | 6 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 418.00 | 11 607.00 | | 6 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 960.00 | 21 598.00 | | 109 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 971.00 | 38 315.00 | | 109 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 699.00 | 6 118 239.00 | | 5 968 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 049.00 | 5 935 916.00 | | 5 730 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 649.00 | 182 322.00 | | 238 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 574.00 | | 264 840.00 | 3 928 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 777.00 | 4 100 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 436.00 | 76 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 093.00 | 4 021 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 082.00 | | 4 180.00 | 77 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 852.00 | | 259 161.00 | 3 850 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 1 500.00 | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 904.00 | 132 617.00 | 92 529.00 | 3 437 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 1 904.00 | 4 436.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 765.00 | 130 714.00 | 88 093.00 | 3 429 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 282.00 | 6 418.00 | 42 155.00 | 118 282.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 800.00 | 85 836.00 | 93 004.00 | 351 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 723.00 | 185 793.00 | 194 723.00 | 194 723.00 |
6T Sur comptes clients | 2 481.00 | | 1 041.00 | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 327.00 | 185 793.00 | 195 763.00 | 264 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 409.00 | 278 047.00 | 330 923.00 | 734 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 629.00 | 288 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 418.00 | 42 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 740.00 | 491 740.00 | | 491 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 247.00 | 294 247.00 | | 294 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
UP Prêts | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 991 295.00 | 991 295.00 | | 991 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VC Groupe et associés | 594 514.00 | 594 514.00 | | 594 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 293.00 | 67 513.00 | 112 780.00 | 180 293.00 |
VI Groupe et associés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 482.00 | 1 669 088.00 | 3 394.00 | 1 672 482.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 277.00 | 1 355 497.00 | 112 780.00 | 1 468 277.00 |