|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 8 139.00 | 1 818.00 | 9 957.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 123.00 | | 67 124.00 |
AN Terrains | 102 588.00 | 89 431.00 | 13 156.00 | 102 588.00 |
AP Constructions | 1 086 690.00 | 864 010.00 | 222 679.00 | 1 086 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 526.00 | 2 364 011.00 | 177 514.00 | 2 541 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 047.00 | 112 310.00 | 7 736.00 | 120 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 573.00 | 3 505 027.00 | 423 546.00 | 3 928 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 108.00 | 144 093.00 | 547 015.00 | 691 108.00 |
BN En cours de production de biens | 96 562.00 | 3 598.00 | 92 964.00 | 96 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 714.00 | 47 031.00 | 310 682.00 | 357 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 314.00 | 2 481.00 | 977 833.00 | 980 314.00 |
BZ Autres créances | 784 936.00 | | 784 936.00 | 784 936.00 |
CF Disponibilités | 481 136.00 | | 481 136.00 | 481 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 994.00 | 197 203.00 | 3 278 790.00 | 3 475 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 568.00 | 3 702 231.00 | 3 702 336.00 | 7 404 568.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 598 417.00 | 625 000.00 | | 598 417.00 |
DH Report à nouveau | | 15 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 322.00 | 257 660.00 | | 182 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 640.00 | 34 996.00 | | 27 640.00 |
DK Provisions réglementées | 118 281.00 | 134 695.00 | | 118 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 661.00 | 2 168 109.00 | | 2 026 661.00 |
DP Provisions pour risques | 148 830.00 | 235 303.00 | | 148 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 969.00 | 222 148.00 | | 202 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 800.00 | 457 451.00 | | 351 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 806.00 | 260 038.00 | | 126 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 108.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 776.00 | 448 872.00 | | 491 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 481.00 | 637 879.00 | | 567 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 137 757.00 | 83 623.00 | | 137 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 874.00 | 1 496 522.00 | | 1 323 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 336.00 | 4 122 083.00 | | 3 702 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 581.00 | 1 312 956.00 | | 1 293 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 1 379.00 | | 1 440.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 196 692.00 | 1 093 301.00 | 5 289 993.00 | 4 196 692.00 |
FG Production vendue services | 163 401.00 | 34 345.00 | 197 746.00 | 163 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 094.00 | 1 127 646.00 | 5 487 740.00 | 4 360 094.00 |
FM Production stockée | | | -45 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 039.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 385.00 | 247 160.00 | | 219 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 849.00 | 21 191.00 | | 25 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 205.00 | 28 547.00 | | 33 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 435.00 | 34 399.00 | | 9 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 607.00 | 34 399.00 | | 11 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 598.00 | -5 851.00 | | 21 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 315.00 | 73 785.00 | | 38 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 239.00 | 6 385 027.00 | | 6 118 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 916.00 | 6 127 366.00 | | 5 935 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 322.00 | 257 660.00 | | 182 322.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 696.00 | | 21 183.00 | 3 916 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305.00 | 3 928 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 952.00 | 3 850 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 621.00 | | 21 183.00 | 3 837 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 117.00 | 134 568.00 | 5 781.00 | 3 309 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 1 104.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 082.00 | 133 463.00 | 5 781.00 | 3 302 082.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 695.00 | 9 436.00 | 25 850.00 | 134 695.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 452.00 | 91 004.00 | 196 656.00 | 457 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 485.00 | 194 723.00 | 207 485.00 | 207 485.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | 119.00 | 4 257.00 | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 228.00 | 194 842.00 | 211 742.00 | 281 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 376.00 | 295 282.00 | 434 248.00 | 873 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 846.00 | 408 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 436.00 | 25 850.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 777.00 | 491 777.00 | | 491 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 027.00 | 299 027.00 | | 299 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 080.00 | 188 080.00 | | 188 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 976 083.00 | 976 083.00 | | 976 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VC Groupe et associés | 689 404.00 | 689 404.00 | | 689 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 366.00 | 95 073.00 | 30 293.00 | 125 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 156.00 | 1 840 516.00 | 640.00 | 1 841 156.00 |
VW T.V.A. | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 875.00 | 1 293 582.00 | 30 293.00 | 1 323 875.00 |