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Acceuil > LISTE DES BILANS : LE RESERVOIR MASSAL

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-25 Public 2021-09-30 Complete
2021-07-13 Public 2020-09-30 Complete
2020-10-02 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-27 Public 2018-09-30 Complete
2018-06-20 Public 2017-09-30 Complete
2017-06-15 Public 2016-09-30 Complete
DénominationLE RESERVOIR MASSAL
Siren345355622
Cloture30/09/2018
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt2014
Numéro de Gestion1988B00237
Code Activité2529Z
Date de cloture n-130/09/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34302 AGDE CEDEX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 957.00 8 139.00 1 818.00 9 957.00
AH Fonds commercial 67 124.00 67 123.00 67 124.00
AN Terrains 102 588.00 89 431.00 13 156.00 102 588.00
AP Constructions 1 086 690.00 864 010.00 222 679.00 1 086 690.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 541 526.00 2 364 011.00 177 514.00 2 541 526.00
AT Autres immobilisations corporelles 120 047.00 112 310.00 7 736.00 120 047.00
BF Prêts
BH Autres immobilisations financières 640.00 640.00 640.00
BJ TOTAL (I) 3 928 573.00 3 505 027.00 423 546.00 3 928 573.00
BL Matières premières, approvisionnements 691 108.00 144 093.00 547 015.00 691 108.00
BN En cours de production de biens 96 562.00 3 598.00 92 964.00 96 562.00
BR Produits intermédiaires et finis 357 714.00 47 031.00 310 682.00 357 714.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 956.00 8 956.00 8 956.00
BX Clients et comptes rattachés 980 314.00 2 481.00 977 833.00 980 314.00
BZ Autres créances 784 936.00 784 936.00 784 936.00
CF Disponibilités 481 136.00 481 136.00 481 136.00
CH Charges constatées d’avance 75 265.00 75 265.00 75 265.00
CJ TOTAL (II) 3 475 994.00 197 203.00 3 278 790.00 3 475 994.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 404 568.00 3 702 231.00 3 702 336.00 7 404 568.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 598 417.00 625 000.00 598 417.00
DH Report à nouveau 15 757.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 182 322.00 257 660.00 182 322.00
DJ Subventions d’investissement 27 640.00 34 996.00 27 640.00
DK Provisions réglementées 118 281.00 134 695.00 118 281.00
DL TOTAL (I) 2 026 661.00 2 168 109.00 2 026 661.00
DP Provisions pour risques 148 830.00 235 303.00 148 830.00
DQ Provisions pour charges 202 969.00 222 148.00 202 969.00
DR TOTAL (IV) 351 800.00 457 451.00 351 800.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 126 806.00 260 038.00 126 806.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 52.00 108.00 52.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 58 200.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 491 776.00 448 872.00 491 776.00
DY Dettes fiscales et sociales 567 481.00 637 879.00 567 481.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 800.00
EA Autres dettes 137 757.00 83 623.00 137 757.00
EC TOTAL (IV) 1 323 874.00 1 496 522.00 1 323 874.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 702 336.00 4 122 083.00 3 702 336.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 293 581.00 1 312 956.00 1 293 581.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 440.00 1 379.00 1 440.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 4 196 692.00 1 093 301.00 5 289 993.00 4 196 692.00
FG Production vendue services 163 401.00 34 345.00 197 746.00 163 401.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 360 094.00 1 127 646.00 5 487 740.00 4 360 094.00
FM Production stockée -45 309.00
FO Subventions d’exploitation 7 005.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 627 783.00
FQ Autres produits 86.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 077 306.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 999.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 999.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 413 968.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29 938.00
FW Autres achats et charges externes 1 556 541.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 130 699.00
FY Salaires et traitements 1 728 785.00
FZ Charges sociales 653 994.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 134 567.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 194 841.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 91 004.00
GE Autres charges 2 985.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 877 450.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 199 856.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 715.00
GP Total des produits financiers (V) 7 727.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 524.00
GS Différences négatives de change 19.00
GU Total des charges financières (VI) 8 544.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -816.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 199 039.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 219 385.00 247 160.00 219 385.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 356.00 7 356.00 7 356.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 849.00 21 191.00 25 849.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 33 205.00 28 547.00 33 205.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 171.00 2 171.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 435.00 34 399.00 9 435.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 607.00 34 399.00 11 607.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 21 598.00 -5 851.00 21 598.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 12 255.00
HK Impôts sur les bénéfices 38 315.00 73 785.00 38 315.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 118 239.00 6 385 027.00 6 118 239.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 935 916.00 6 127 366.00 5 935 916.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 182 322.00 257 660.00 182 322.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 916 696.00 21 183.00 3 916 696.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 353.00 640.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 305.00 3 928 574.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 77 082.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 952.00 3 850 852.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 77 082.00 77 082.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 837 621.00 21 183.00 3 837 621.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 993.00 1 993.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 309 117.00 134 568.00 5 781.00 3 309 117.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 035.00 1 104.00 7 035.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 302 082.00 133 463.00 5 781.00 3 302 082.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 134 695.00 9 436.00 25 850.00 134 695.00
4E Provisions pour garanties données aux clients
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 457 452.00 91 004.00 196 656.00 457 452.00
6A sur immobilisations – incorporelles 67 124.00 67 124.00
6N Sur stocks et en cours 207 485.00 194 723.00 207 485.00 207 485.00
6T Sur comptes clients 6 619.00 119.00 4 257.00 6 619.00
7B Total Provisions pour dépréciation 281 228.00 194 842.00 211 742.00 281 228.00
7C TOTAL GENERAL 873 376.00 295 282.00 434 248.00 873 376.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 285 846.00 408 398.00
UJ ‐ Exceptionnelles 9 436.00 25 850.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 52.00 52.00 52.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 491 777.00 491 777.00 491 777.00
8C Personnel et comptes rattachés 299 027.00 299 027.00 299 027.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 188 080.00 188 080.00 188 080.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 137 757.00 137 757.00 137 757.00
UT Autres immobilisations financières 640.00 640.00 640.00
UX Autres créances clients 976 083.00 976 083.00 976 083.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 232.00 4 232.00 4 232.00
VB T. V. A. 50 973.00 50 973.00 50 973.00
VC Groupe et associés 689 404.00 689 404.00 689 404.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 441.00 1 441.00 1 441.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 125 366.00 95 073.00 30 293.00 125 366.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 133 293.00 133 293.00
VM Impôts sur les bénéfices 38 674.00 38 674.00 38 674.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 58 050.00 58 050.00 58 050.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 885.00 5 885.00 5 885.00
VS Charges constatées d’avance 75 265.00 75 265.00 75 265.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 841 156.00 1 840 516.00 640.00 1 841 156.00
VW T.V.A. 22 325.00 22 325.00 22 325.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 323 875.00 1 293 582.00 30 293.00 1 323 875.00