| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 070.00 | 101 114.00 | 9 956.00 | 111 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 432.00 | 50 096.00 | 5 337.00 | 55 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 483.00 | 151 209.00 | 22 274.00 | 173 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 975.00 | 210 708.00 | 793 267.00 | 1 003 975.00 |
BZ Autres créances | 192 801.00 | | 192 801.00 | 192 801.00 |
CF Disponibilités | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 659.00 | 210 708.00 | 1 180 951.00 | 1 391 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 142.00 | 361 917.00 | 1 203 225.00 | 1 565 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 502 094.00 | | | 502 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 056.00 | | | -143 056.00 |
DL TOTAL (I) | 380 158.00 | | | 380 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 111.00 | | | 175 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 312.00 | | | 338 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
EA Autres dettes | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 066.00 | | | 823 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 225.00 | | | 1 203 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 066.00 | | | 823 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 129.00 | | 3 026 129.00 | 3 026 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 129.00 | | 3 026 129.00 | 3 026 129.00 |
FM Production stockée | | | 46 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 883.00 | | | -6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 298.00 | | | 3 091 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 354.00 | | | 3 234 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 056.00 | | | -143 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 980.00 | | 2 503.00 | 170 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 049.00 | | 1 454.00 | 165 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | 1 049.00 | 5 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 435.00 | 10 774.00 | | 140 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 435.00 | 10 774.00 | | 140 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 026.00 | 48 682.00 | | 162 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 026.00 | 48 682.00 | | 162 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 026.00 | 48 682.00 | | 162 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 312.00 | 338 312.00 | | 338 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 717 314.00 | | | 717 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 661.00 | | | 286 661.00 |
VB T. V. A. | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
VP Divers | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 924.00 | 924 204.00 | 292 720.00 | 1 216 924.00 |
VW T.V.A. | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 066.00 | 823 066.00 | | 823 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
ST Autres comptes | 738 604.00 | | | 738 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669 935.00 | | | 669 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YT Sous‐traitance | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 668.00 | | | 1 521 668.00 |