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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 716.00 | 108 300.00 | 3 416.00 | 111 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 892.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 408.00 | 162 134.00 | 10 273.00 | 172 408.00 |
BN En cours de production de biens | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 323.00 | 191 143.00 | 325 180.00 | 516 323.00 |
BZ Autres créances | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
CF Disponibilités | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 547.00 | 191 143.00 | 501 404.00 | 692 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 955.00 | 353 277.00 | 511 677.00 | 864 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
DH Report à nouveau | -241 091.00 | | | -241 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
DL TOTAL (I) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 637.00 | | | 150 637.00 |
EA Autres dettes | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 672.00 | | | 460 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 677.00 | | | 511 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 672.00 | | | 460 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 784.00 | 2 462.00 | 15 112.00 | 174 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 784.00 | 2 462.00 | 15 112.00 | 174 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 143.00 | | | 191 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 143.00 | | | 191 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 143.00 | | | 191 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 698.00 | 186 698.00 | | 186 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 637.00 | 150 637.00 | | 150 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 161.00 | 352 301.00 | 271 860.00 | 624 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 050.00 | 352 301.00 | 277 749.00 | 630 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 672.00 | 460 672.00 | | 460 672.00 |