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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 615.00 | 103 553.00 | 7 062.00 | 110 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 554.00 | 57 246.00 | 10 308.00 | 67 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 459.00 | 160 799.00 | 23 660.00 | 184 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 415.00 | 253 414.00 | 568 001.00 | 821 415.00 |
BZ Autres créances | 178 386.00 | | 178 386.00 | 178 386.00 |
CF Disponibilités | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 081.00 | 253 414.00 | 862 667.00 | 1 116 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 539.00 | 414 213.00 | 886 327.00 | 1 300 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
DL TOTAL (I) | 143 363.00 | | | 143 363.00 |
DP Provisions pour risques | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 996.00 | | | 221 996.00 |
EA Autres dettes | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 052.00 | | | 629 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 327.00 | | | 886 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 052.00 | | | 629 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 415.00 | | 2 811 415.00 | 2 811 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 415.00 | | 2 811 415.00 | 2 811 415.00 |
FM Production stockée | | | -25 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 912.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 052.00 | | | 2 892 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 350.00 | | | 2 770 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 483.00 | | 14 216.00 | 173 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 184 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 178 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 503.00 | | 13 867.00 | 166 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | 349.00 | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 209.00 | 11 789.00 | 2 200.00 | 151 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 209.00 | 11 789.00 | 2 200.00 | 151 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 28 912.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 338 072.00 | 7 874.00 | 13 850.00 | 338 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 072.00 | 7 874.00 | 13 850.00 | 338 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 072.00 | 36 786.00 | 13 850.00 | 393 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 786.00 | 13 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 288.00 | 252 288.00 | | 252 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 517 384.00 | | | 517 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
VB T. V. A. | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
VI Groupe et associés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
VP Divers | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 429.00 | 704 041.00 | 309 388.00 | 1 013 429.00 |
VW T.V.A. | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 052.00 | 629 052.00 | | 629 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
ST Autres comptes | 513 472.00 | | | 513 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 905.00 | | | 692 905.00 |
YT Sous‐traitance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 103.00 | | | 212 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 599.00 | | | 254 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 611.00 | | | 1 445 611.00 |