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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 615.00 | 106 960.00 | 3 655.00 | 110 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 554.00 | 62 235.00 | 5 320.00 | 67 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 134.00 | 169 195.00 | 14 939.00 | 184 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 410.00 | 185 143.00 | 408 267.00 | 593 410.00 |
BZ Autres créances | 178 370.00 | | 178 370.00 | 178 370.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 448.00 | 185 143.00 | 630 306.00 | 815 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 583.00 | 354 338.00 | 645 245.00 | 999 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
DH Report à nouveau | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 144 821.00 | | | 144 821.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 638.00 | | | 196 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
EA Autres dettes | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 424.00 | | | 440 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 245.00 | | | 645 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 424.00 | | | 440 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 799.00 | 8 396.00 | | 160 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 799.00 | 8 396.00 | | 160 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 414.00 | | | 253 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 414.00 | | | 253 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 414.00 | | | 253 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 079.00 | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 568.00 | 792 568.00 | | 792 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 587.00 | 792 568.00 | 5 079.00 | 797 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 424.00 | 440 424.00 | | 440 424.00 |