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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 716.00 | 109 447.00 | 2 269.00 | 111 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 422.00 | 50 968.00 | 1 454.00 | 52 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 735.00 | 160 415.00 | 14 320.00 | 174 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 465.00 | 201 642.00 | 246 823.00 | 448 465.00 |
BZ Autres créances | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CF Disponibilités | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 393.00 | 201 642.00 | 427 752.00 | 629 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 129.00 | 362 056.00 | 442 072.00 | 804 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
DH Report à nouveau | -122 357.00 | -241 091.00 | | -122 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 057.00 | 118 734.00 | | 69 057.00 |
DL TOTAL (I) | 90 063.00 | 21 006.00 | | 90 063.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 33 988.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | 15 728.00 | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 268.00 | 186 698.00 | | 74 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 435.00 | 150 637.00 | | 138 435.00 |
EA Autres dettes | 105 146.00 | 73 621.00 | | 105 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 009.00 | 460 672.00 | | 322 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 072.00 | 511 677.00 | | 442 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 134.00 | 1 369.00 | 3 089.00 | 162 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 134.00 | 1 369.00 | 3 089.00 | 162 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 191 143.00 | 10 499.00 | | 191 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 143.00 | 10 499.00 | | 191 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 143.00 | 10 499.00 | | 221 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 865.00 | 543 865.00 | | 543 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 484.00 | 543 865.00 | 9 619.00 | 553 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 009.00 | 322 009.00 | | 322 009.00 |