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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 32 934.00 | 7 672.00 | 25 261.00 | 32 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 657.00 | 328 661.00 | 162 996.00 | 491 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 116.00 | 110 709.00 | 76 406.00 | 187 116.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 216.00 | 461 431.00 | 324 784.00 | 786 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 854.00 | | 978 854.00 | 978 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 314.00 | | 256 314.00 | 256 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 785.00 | 8 802.00 | 1 072 982.00 | 1 081 785.00 |
BZ Autres créances | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CF Disponibilités | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 678.00 | 8 802.00 | 2 789 875.00 | 2 798 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 894.00 | 470 234.00 | 3 114 659.00 | 3 584 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 632.00 | 1 194 799.00 | | 1 569 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 607.00 | 374 833.00 | | 405 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 710.00 | 1 810 103.00 | | 2 215 710.00 |
DN Avances conditionnées | 93 551.00 | 45 592.00 | | 93 551.00 |
DO TOTAL (II) | 93 551.00 | 45 592.00 | | 93 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 625.00 | 376 952.00 | | 454 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 791.00 | 256 495.00 | | 288 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 667.00 | | |
EA Autres dettes | 60 593.00 | 30 276.00 | | 60 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 397.00 | 689 345.00 | | 805 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 659.00 | 2 545 041.00 | | 3 114 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 009.00 | 689 345.00 | | 804 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 365 157.00 | 432 195.00 | 4 797 353.00 | 4 365 157.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 157.00 | 432 195.00 | 4 797 353.00 | 4 365 157.00 |
FM Production stockée | | | 25 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 5 500.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 760.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 14 260.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 220.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 220.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 13 039.00 | | 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 498.00 | 51 160.00 | | 52 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 758.00 | 161 607.00 | | 184 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 924.00 | 4 358 173.00 | | 4 844 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 317.00 | 3 983 340.00 | | 4 439 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 607.00 | 374 833.00 | | 405 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 744.00 | 27 937.00 | | 17 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 372.00 | | | 678 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 364.00 | | | 631 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 430.00 | 73 961.00 | 4 702.00 | 389 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 786.00 | 73 961.00 | 4 702.00 | 377 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 625.00 | 454 625.00 | | 454 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 585.00 | | | 1 068 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 240.00 | 1 222 420.00 | 45 820.00 | 1 268 240.00 |
VW T.V.A. | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 009.00 | 804 009.00 | | 804 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |