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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 397.00 | 11 789.00 | 1 607.00 | 13 397.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 824.00 | 510 073.00 | 383 750.00 | 893 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 244.00 | 94 087.00 | 435 156.00 | 529 244.00 |
AX Avances et acomptes | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 093.00 | 618 695.00 | 862 398.00 | 1 481 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 249.00 | | 1 392 249.00 | 1 392 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 045.00 | | 257 045.00 | 257 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 442.00 | 9 187.00 | 1 294 255.00 | 1 303 442.00 |
BZ Autres créances | 306 768.00 | | 306 768.00 | 306 768.00 |
CF Disponibilités | 380 137.00 | | 380 137.00 | 380 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 506.00 | 9 187.00 | 3 659 319.00 | 3 668 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 600.00 | 627 882.00 | 4 521 717.00 | 5 149 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
DH Report à nouveau | 2 398 149.00 | 1 975 240.00 | | 2 398 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 252.00 | 422 909.00 | | 357 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 872.00 | 2 638 620.00 | | 2 995 872.00 |
DN Avances conditionnées | 112 287.00 | 120 162.00 | | 112 287.00 |
DO TOTAL (II) | 112 287.00 | 120 162.00 | | 112 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 636.00 | 257 061.00 | | 460 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 845.00 | 572 718.00 | | 575 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 506.00 | 312 258.00 | | 310 506.00 |
EA Autres dettes | 66 568.00 | 67 327.00 | | 66 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 557.00 | 1 209 365.00 | | 1 413 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 717.00 | 3 968 148.00 | | 4 521 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 355.00 | 1 006 827.00 | | 1 067 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 378 385.00 | 584 368.00 | 5 962 753.00 | 5 378 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 385.00 | 584 368.00 | 5 962 753.00 | 5 378 385.00 |
FM Production stockée | | | -74 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 322.00 | | | -23 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 333.00 | 47 875.00 | | 45 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 659.00 | 145 678.00 | | 129 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 460.00 | 5 469 792.00 | | 5 967 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 208.00 | 5 046 883.00 | | 5 610 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 252.00 | 422 909.00 | | 357 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 625.00 | | 561 877.00 | 1 082 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | 32 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 408.00 | 1 481 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 915.00 | 1 432 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 388.00 | | 1 753.00 | 14 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 123.00 | | 560 064.00 | 1 033 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 113.00 | | 60.00 | 35 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 209.00 | 201 211.00 | 139 469.00 | 554 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 146.00 | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 565.00 | 201 065.00 | 139 469.00 | 542 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 845.00 | 575 845.00 | | 575 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 662.00 | 1 289 662.00 | | 1 289 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 637.00 | 114 435.00 | 346 202.00 | 460 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 824.00 | 273 824.00 | | 273 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 755.00 | 1 625 294.00 | 46 461.00 | 1 671 755.00 |
VW T.V.A. | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 558.00 | 1 067 356.00 | 346 202.00 | 1 413 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |