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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 291.00 | 16 897.00 | 23 393.00 | 40 291.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 428.00 | 806 113.00 | 515 314.00 | 1 321 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 708.00 | 205 315.00 | 320 392.00 | 525 708.00 |
AX Avances et acomptes | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 945.00 | 1 031 071.00 | 899 873.00 | 1 930 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288 963.00 | | 2 288 963.00 | 2 288 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 798.00 | | 461 798.00 | 461 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 565.00 | 1 740.00 | 2 160 824.00 | 2 162 565.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 1 024 237.00 | | 1 024 237.00 | 1 024 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 238.00 | 1 740.00 | 6 026 497.00 | 6 028 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 184.00 | 1 032 812.00 | 6 926 371.00 | 7 959 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
DH Report à nouveau | 3 103 534.00 | 2 755 401.00 | | 3 103 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 169.00 | 348 132.00 | | 878 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 174.00 | 3 344 004.00 | | 4 222 174.00 |
DN Avances conditionnées | 88 924.00 | 112 287.00 | | 88 924.00 |
DO TOTAL (II) | 88 924.00 | 112 287.00 | | 88 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 320.00 | 376 933.00 | | 606 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 215.00 | 503 519.00 | | 1 147 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 765.00 | 359 470.00 | | 736 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 627.00 | | |
EA Autres dettes | 124 971.00 | 63 697.00 | | 124 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 272.00 | 1 327 248.00 | | 2 615 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 371.00 | 4 783 540.00 | | 6 926 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 996.00 | 1 065 261.00 | | 2 441 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 495 436.00 | 793 115.00 | 10 288 551.00 | 9 495 436.00 |
FG Production vendue services | 418.00 | 10 565.00 | 10 983.00 | 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 854.00 | 803 680.00 | 10 299 534.00 | 9 495 854.00 |
FM Production stockée | | | 220 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 466 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 10 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 085.00 | 4 525.00 | | 196 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 085.00 | 4 525.00 | | 196 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 838.00 | | | 185 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 838.00 | 21.00 | | 185 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 246.00 | 4 503.00 | | 10 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 193.00 | 37 926.00 | | 136 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 353.00 | 127 434.00 | | 344 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 450.00 | 6 462 415.00 | | 10 777 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 281.00 | 6 114 283.00 | | 9 899 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 169.00 | 348 132.00 | | 878 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 941.00 | | 438 580.00 | 1 715 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 576.00 | 1 930 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 576.00 | 1 855 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 643.00 | | 7 393.00 | 35 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 618.00 | | 431 188.00 | 1 647 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 250.00 | 272 513.00 | 31 436.00 | 787 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 12 205.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 557.00 | 260 308.00 | 31 436.00 | 782 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 215.00 | 1 147 215.00 | | 1 147 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 595.00 | 280 595.00 | | 280 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 744.00 | 223 744.00 | | 223 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 954.00 | 2 159 954.00 | | 2 159 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 321.00 | 133 044.00 | 173 277.00 | 306 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 690.00 | | | 350 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 308.00 | 2 243 017.00 | 35 291.00 | 2 278 308.00 |
VW T.V.A. | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 272.00 | 2 441 996.00 | 173 277.00 | 2 615 272.00 |