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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AP Constructions | 32 934.00 | 10 966.00 | 21 967.00 | 32 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 970.00 | 398 867.00 | 387 103.00 | 785 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 446.00 | 132 731.00 | 78 714.00 | 211 446.00 |
AX Avances et acomptes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 624.00 | 556 953.00 | 525 671.00 | 1 082 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 475.00 | | 1 315 475.00 | 1 315 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 171.00 | | 331 171.00 | 331 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 751.00 | 7 916.00 | 1 147 834.00 | 1 155 751.00 |
BZ Autres créances | 299 847.00 | | 299 847.00 | 299 847.00 |
CF Disponibilités | 320 680.00 | | 320 680.00 | 320 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 393.00 | 7 916.00 | 3 442 476.00 | 3 450 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 017.00 | 564 869.00 | 3 968 148.00 | 4 533 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 240.00 | 1 569 632.00 | | 1 975 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 909.00 | 405 607.00 | | 422 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 620.00 | 2 215 710.00 | | 2 638 620.00 |
DN Avances conditionnées | 120 162.00 | 93 551.00 | | 120 162.00 |
DO TOTAL (II) | 120 162.00 | 93 551.00 | | 120 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 061.00 | | | 257 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 718.00 | 454 625.00 | | 572 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 258.00 | 288 791.00 | | 312 258.00 |
EA Autres dettes | 67 327.00 | 60 593.00 | | 67 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 365.00 | 805 397.00 | | 1 209 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 148.00 | 3 114 659.00 | | 3 968 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 827.00 | 804 009.00 | | 1 006 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 903 305.00 | 468 382.00 | 5 371 687.00 | 4 903 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 305.00 | 468 382.00 | 5 371 687.00 | 4 903 305.00 |
FM Production stockée | | | 74 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 875.00 | 52 498.00 | | 47 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 678.00 | 184 758.00 | | 145 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 792.00 | 4 844 924.00 | | 5 469 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 883.00 | 4 439 317.00 | | 5 046 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 909.00 | 405 607.00 | | 422 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 465.00 | 17 744.00 | | 7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 216.00 | | 323 909.00 | 786 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 082 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 1 033 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 208.00 | | 321 415.00 | 739 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 620.00 | | 2 493.00 | 32 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 688.00 | 95 521.00 | | 458 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 044.00 | 95 521.00 | | 447 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 719.00 | 572 719.00 | | 572 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 877.00 | 1 143 877.00 | | 1 143 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 061.00 | 54 523.00 | 202 538.00 | 257 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 071.00 | 208 071.00 | | 208 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 950.00 | 1 465 962.00 | 46 988.00 | 1 512 950.00 |
VW T.V.A. | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 365.00 | 1 006 827.00 | 202 538.00 | 1 209 365.00 |