| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 899.00 | 4 693.00 | 28 205.00 | 32 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 651.00 | 640 414.00 | 482 236.00 | 1 122 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 664.00 | 142 142.00 | 376 522.00 | 518 664.00 |
AX Avances et acomptes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 941.00 | 789 994.00 | 925 947.00 | 1 715 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 876.00 | | 1 428 876.00 | 1 428 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 013.00 | | 241 013.00 | 241 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 991.00 | 9 187.00 | 1 706 803.00 | 1 715 991.00 |
BZ Autres créances | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CF Disponibilités | 405 455.00 | | 405 455.00 | 405 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 780.00 | 9 187.00 | 3 857 593.00 | 3 866 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 722.00 | 799 181.00 | 4 783 540.00 | 5 582 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
DH Report à nouveau | 2 755 401.00 | 2 398 149.00 | | 2 755 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 132.00 | 357 252.00 | | 348 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 004.00 | 2 995 872.00 | | 3 344 004.00 |
DN Avances conditionnées | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
DO TOTAL (II) | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 933.00 | 460 636.00 | | 376 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 519.00 | 575 845.00 | | 503 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 470.00 | 310 506.00 | | 359 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
EA Autres dettes | 63 697.00 | 66 568.00 | | 63 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 248.00 | 1 413 557.00 | | 1 327 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 540.00 | 4 521 717.00 | | 4 783 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 261.00 | 1 067 355.00 | | 1 065 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 913 614.00 | 507 436.00 | 6 421 050.00 | 5 913 614.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | 7 370.00 | 7 541.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 786.00 | 514 806.00 | 6 428 592.00 | 5 913 786.00 |
FM Production stockée | | | -16 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525.00 | 32 934.00 | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 32 934.00 | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 56 256.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | -23 322.00 | | 4 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 926.00 | 45 333.00 | | 37 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 434.00 | 129 659.00 | | 127 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 416.00 | 5 967 460.00 | | 6 462 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 284.00 | 5 610 208.00 | | 6 114 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 132.00 | 357 252.00 | | 348 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 093.00 | | 288 408.00 | 1 481 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 560.00 | 1 715 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 584.00 | 35 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 976.00 | 1 647 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141.00 | | 30 085.00 | 16 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 272.00 | | 258 322.00 | 1 432 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 951.00 | 221 958.00 | 50 659.00 | 615 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 789.00 | 3 487.00 | 10 584.00 | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 161.00 | 218 471.00 | 40 075.00 | 604 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 519.00 | 503 519.00 | | 503 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 209.00 | 1 702 209.00 | | 1 702 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 933.00 | 114 946.00 | 261 987.00 | 376 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 116.00 | 1 777 655.00 | 46 461.00 | 1 824 116.00 |
VW T.V.A. | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 248.00 | 1 065 261.00 | 261 987.00 | 1 327 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
ST Autres comptes | 580 054.00 | | | 580 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 820.00 | | | 455 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 525.00 | | | 1 185 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 511.00 | | | 847 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 576.00 | | | 1 177 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |