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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 392.00 | 194.00 | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 11 260.00 | 1 964.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 293.00 | 60 769.00 | 54 524.00 | 115 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 564.00 | 74 421.00 | 57 142.00 | 131 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 785.00 | | 207 785.00 | 207 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 350.00 | 74 421.00 | 264 928.00 | 339 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 342.00 | -4 376.00 | | -3 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 1 033.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213.00 | 5 042.00 | | 7 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 819.00 | 55 352.00 | | 132 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | 23 328.00 | | 13 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 385.00 | 12 315.00 | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 56 924.00 | | 76 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 015.00 | 20 258.00 | | 23 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 7 200.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 1 094.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 714.00 | 176 474.00 | | 257 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 928.00 | 181 516.00 | | 264 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 159.00 | | 447 159.00 | 447 159.00 |
FG Production vendue services | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 450.00 | | 579 450.00 | 579 450.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 61.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 4 322.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 2 414.00 | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 2 509.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 1 813.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 866.00 | 634 017.00 | | 588 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 695.00 | 632 983.00 | | 586 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | 1 033.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 214.00 | | 57 070.00 | 146 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 742.00 | 63 977.00 | 131 564.00 | 7 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 63 977.00 | 128 517.00 | 7 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | 1 400.00 | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 567.00 | | 55 670.00 | 144 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 015.00 | 10 383.00 | 63 977.00 | 128 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 205.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 828.00 | 9 178.00 | 63 977.00 | 126 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 354.00 | 15 288.00 | 62 937.00 | 100 354.00 |
VI Groupe et associés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 329.00 | 165 263.00 | 62 937.00 | 250 329.00 |