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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 3 779.00 | 4 052.00 | 7 831.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 656.00 | 8 699.00 | 957.00 | 9 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 836.00 | 74 678.00 | 94 157.00 | 168 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 382.00 | 87 156.00 | 199 226.00 | 286 382.00 |
BT Marchandises | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 008.00 | 87 156.00 | 311 852.00 | 399 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347.00 | 1 180.00 | | 2 347.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 9 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 60.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 717.00 | 23 339.00 | | -42 717.00 |
DL TOTAL (I) | 100 862.00 | 143 579.00 | | 100 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 107.00 | 156 419.00 | | 134 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 14 442.00 | | 2 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 1 123.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 76 822.00 | | 47 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 853.00 | 36 285.00 | | 25 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 578.00 | | |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 990.00 | 289 940.00 | | 210 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 852.00 | 433 519.00 | | 311 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 849.00 | 244.00 | | 10 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 335.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | -91.00 | | 8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 217.00 | 723 585.00 | | 528 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 934.00 | 700 246.00 | | 570 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 717.00 | 23 339.00 | | -42 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 286 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 178 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 883.00 | 13 743.00 | 471.00 | 73 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | 50.00 | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 154.00 | 13 694.00 | 471.00 | 70 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 974.00 | 42 519.00 | 77 455.00 | 119 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 105.00 | 132 650.00 | 77 455.00 | 210 105.00 |