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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 3 282.00 | 4 336.00 | 7 618.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 139.00 | 11 687.00 | 452.00 | 12 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 228.00 | 52 342.00 | 116 886.00 | 169 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 445.00 | 67 311.00 | 222 134.00 | 289 445.00 |
BT Marchandises | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 371.00 | | 222 371.00 | 222 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 816.00 | 67 311.00 | 444 504.00 | 511 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 7 622.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 121.00 | 646.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | 475.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 120 240.00 | 9 506.00 | | 120 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 507.00 | 150 098.00 | | 199 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 199.00 | 37 999.00 | | 21 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 540.00 | 98 048.00 | | 67 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 582.00 | 27 740.00 | | 29 582.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 9 362.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 265.00 | 323 997.00 | | 324 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 504.00 | 333 504.00 | | 444 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 1 388.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 6 030.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 715.00 | 707 631.00 | | 662 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 359.00 | 707 156.00 | | 654 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 356.00 | 475.00 | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 746.00 | | 117 259.00 | 176 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 289 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 181 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | 100 000.00 | 7 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 668.00 | | 17 259.00 | 168 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 037.00 | 12 834.00 | 4 560.00 | 59 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 267.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 022.00 | 12 568.00 | 4 560.00 | 56 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 104.00 | 23 112.00 | 151 993.00 | 175 104.00 |
VI Groupe et associés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 418.00 | 60 958.00 | 460.00 | 61 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 515.00 | 169 522.00 | 151 993.00 | 321 515.00 |