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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 3 015.00 | 4 602.00 | 7 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 12 832.00 | 967.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 870.00 | 43 189.00 | 111 680.00 | 154 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 746.00 | 59 037.00 | 117 709.00 | 176 746.00 |
BT Marchandises | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 794.00 | | 215 794.00 | 215 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 540.00 | 59 037.00 | 333 504.00 | 392 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | -1 171.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 1 817.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 9 506.00 | 9 031.00 | | 9 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 098.00 | 93 167.00 | | 150 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 999.00 | 5 109.00 | | 37 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 048.00 | 96 189.00 | | 98 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 740.00 | 22 237.00 | | 27 740.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | 1 704.00 | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 997.00 | 219 155.00 | | 323 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 504.00 | 228 186.00 | | 333 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 418.00 | 5 807.00 | | 7 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 456.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | 5 351.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 631.00 | 742 829.00 | | 707 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 156.00 | 741 012.00 | | 707 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | 1 817.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 151.00 | | 76 565.00 | 119 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 969.00 | 176 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 969.00 | 168 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | 3 152.00 | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 225.00 | | 73 413.00 | 114 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 600.00 | 11 406.00 | 18 969.00 | 66 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 600.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 186.00 | 10 806.00 | 18 969.00 | 64 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 526.00 | 22 618.00 | 82 643.00 | 114 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 840.00 | 83 380.00 | 460.00 | 83 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 247.00 | 231 339.00 | 82 643.00 | 323 247.00 |