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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 3 729.00 | 4 102.00 | 7 831.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 656.00 | 8 263.00 | 1 393.00 | 9 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 878.00 | 61 892.00 | 107 987.00 | 169 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 824.00 | 73 883.00 | 213 941.00 | 287 824.00 |
BT Marchandises | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 578.00 | | 219 578.00 | 219 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 403.00 | 73 883.00 | 433 519.00 | 507 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 762.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 1 121.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 339.00 | 8 356.00 | | 23 339.00 |
DL TOTAL (I) | 143 579.00 | 120 240.00 | | 143 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 419.00 | 199 507.00 | | 156 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 442.00 | 21 199.00 | | 14 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | 2 750.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | 67 540.00 | | 76 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 285.00 | 29 582.00 | | 36 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 3 686.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 940.00 | 324 265.00 | | 289 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 519.00 | 444 504.00 | | 433 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 996.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -996.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 585.00 | 662 715.00 | | 723 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 246.00 | 654 359.00 | | 700 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 339.00 | 8 356.00 | | 23 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 445.00 | | 6 044.00 | 289 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 664.00 | 287 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 664.00 | 179 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 618.00 | | 213.00 | 107 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 367.00 | | 5 831.00 | 181 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 311.00 | 14 224.00 | 7 652.00 | 67 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 447.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 029.00 | 13 777.00 | 7 652.00 | 64 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 415.00 | 36 362.00 | 119 053.00 | 155 415.00 |
VI Groupe et associés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 858.00 | 45 398.00 | 460.00 | 45 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 818.00 | 169 764.00 | 119 053.00 | 288 818.00 |