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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 179.00 | 56 856.00 | 20 324.00 | 77 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 364.00 | 70 288.00 | 3 076.00 | 73 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 072.00 | 127 144.00 | 285 928.00 | 413 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 592.00 | 4 337.00 | 8 255.00 | 12 592.00 |
BZ Autres créances | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 986.00 | 4 337.00 | 307 649.00 | 311 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 058.00 | 131 481.00 | 593 577.00 | 725 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 403 646.00 | 362 204.00 | | 403 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 057.00 | 41 441.00 | | 12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 425 603.00 | 413 546.00 | | 425 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 648.00 | 156 764.00 | | 83 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 17 312.00 | | 14 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 222.00 | 65 668.00 | | 65 222.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 6 288.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 974.00 | 246 031.00 | | 167 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 577.00 | 659 577.00 | | 593 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 974.00 | 246 031.00 | | 167 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 700.00 | | 19 669.00 | 411 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 297.00 | 413 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 297.00 | 150 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 071.00 | | 18 769.00 | 150 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | 900.00 | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 297.00 | | 127 144.00 | 18 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | | 127 144.00 | 18 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | 2 326.00 | 396.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | 2 326.00 | 396.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | 2 326.00 | 396.00 | 2 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UX Autres créances clients | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 974.00 | 167 974.00 | | 167 974.00 |