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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 250.00 | 750.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 940.00 | 72 971.00 | 3 969.00 | 76 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 833.00 | 37 103.00 | 7 730.00 | 44 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 315.00 | 110 325.00 | 437 990.00 | 548 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 273.00 | 2 086.00 | 6 188.00 | 8 273.00 |
BZ Autres créances | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 267 579.00 | | 267 579.00 | 267 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 186.00 | 2 086.00 | 389 100.00 | 391 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 501.00 | 112 410.00 | 827 091.00 | 939 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 425 539.00 | 424 122.00 | | 425 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 1 417.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 435 471.00 | 435 439.00 | | 435 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 517.00 | 32 335.00 | | 15 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 904.00 | 204 241.00 | | 227 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 29 344.00 | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 536.00 | 102 933.00 | | 119 536.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | 6 975.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 620.00 | 375 827.00 | | 391 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 091.00 | 811 266.00 | | 827 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 277.00 | 375 827.00 | | 182 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 219.00 | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 041.00 | 7 340.00 | 1 056.00 | 104 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 041.00 | 7 090.00 | 1 056.00 | 104 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 618.00 | 742.00 | 1 275.00 | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | 742.00 | 1 275.00 | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | 742.00 | 1 275.00 | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VI Groupe et associés | 227 904.00 | 18 561.00 | 209 343.00 | 227 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
VW T.V.A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 620.00 | 182 277.00 | 209 343.00 | 391 620.00 |