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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 940.00 | 68 002.00 | 6 938.00 | 74 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 875.00 | 36 039.00 | 6 837.00 | 42 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 623.00 | | 151 623.00 | 151 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 357.00 | 104 041.00 | 427 316.00 | 531 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | 2 618.00 | 5 054.00 | 7 672.00 |
BZ Autres créances | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 269 514.00 | | 269 514.00 | 269 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 568.00 | 2 618.00 | 383 949.00 | 386 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 925.00 | 106 659.00 | 811 266.00 | 917 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 424 122.00 | 422 173.00 | | 424 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417.00 | 1 949.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 435 439.00 | 434 022.00 | | 435 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 335.00 | 48 722.00 | | 32 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 241.00 | 194 265.00 | | 204 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 33 919.00 | | 29 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 933.00 | 52 699.00 | | 102 933.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | 5 145.00 | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 827.00 | 334 750.00 | | 375 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 266.00 | 768 771.00 | | 811 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 827.00 | 302 634.00 | | 375 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 91.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 834.00 | | 9 175.00 | 529 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 531 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 269 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 915.00 | | 9 175.00 | 267 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 795.00 | 5 897.00 | 7 651.00 | 105 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 795.00 | 5 897.00 | 7 651.00 | 105 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 1 830.00 | 4 293.00 | 5 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 1 830.00 | 4 293.00 | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 1 830.00 | 4 293.00 | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VI Groupe et associés | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 827.00 | 375 827.00 | | 375 827.00 |