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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 889.00 | 67 112.00 | 9 777.00 | 76 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 402.00 | 38 683.00 | 719.00 | 39 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 623.00 | | 151 623.00 | 151 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 834.00 | 105 795.00 | 424 039.00 | 529 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | 5 080.00 | 10 138.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 235 910.00 | | 235 910.00 | 235 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 813.00 | 5 080.00 | 344 733.00 | 349 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 647.00 | 110 876.00 | 768 771.00 | 879 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 422 173.00 | 415 703.00 | | 422 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | 6 470.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 434 022.00 | 432 073.00 | | 434 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 722.00 | 70.00 | | 48 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 265.00 | 155 401.00 | | 194 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 20 177.00 | | 33 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 699.00 | 57 050.00 | | 52 699.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 5 223.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 750.00 | 237 921.00 | | 334 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 771.00 | 669 994.00 | | 768 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 634.00 | 237 921.00 | | 302 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 70.00 | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 384.00 | 5 373.00 | 33 962.00 | 134 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 384.00 | 5 373.00 | 33 962.00 | 134 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 491.00 | 674.00 | 85.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | 674.00 | 85.00 | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491.00 | 674.00 | 85.00 | 4 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 631.00 | 16 516.00 | 32 115.00 | 48 631.00 |
VI Groupe et associés | 194 265.00 | 194 265.00 | | 194 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VW T.V.A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 750.00 | 302 634.00 | 32 115.00 | 334 750.00 |