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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 889.00 | 62 591.00 | 14 298.00 | 76 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 364.00 | 71 793.00 | 1 571.00 | 73 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 172.00 | 134 384.00 | 277 788.00 | 412 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 506.00 | 4 491.00 | 14 015.00 | 18 506.00 |
BZ Autres créances | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 239 369.00 | | 239 369.00 | 239 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 697.00 | 4 491.00 | 392 206.00 | 396 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 869.00 | 138 876.00 | 669 994.00 | 808 869.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 415 703.00 | 403 646.00 | | 415 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | 12 057.00 | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 432 073.00 | 425 603.00 | | 432 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 401.00 | 83 648.00 | | 155 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | 14 041.00 | | 20 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | 65 222.00 | | 57 050.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 5 063.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 921.00 | 167 974.00 | | 237 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 994.00 | 593 577.00 | | 669 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 921.00 | 167 974.00 | | 237 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 072.00 | | | 413 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 412 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 150 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 144.00 | 7 531.00 | 290.00 | 127 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 144.00 | 7 531.00 | 290.00 | 127 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337.00 | 1 433.00 | 1 278.00 | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337.00 | 1 433.00 | 1 278.00 | 4 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VW T.V.A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 921.00 | 237 921.00 | | 237 921.00 |