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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 033.00 | 781 230.00 | 187 803.00 | 969 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 129.00 | 1 027 766.00 | 640 364.00 | 1 668 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 679 771.00 | 1 815 105.00 | 864 666.00 | 2 679 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 483.00 | 19 067.00 | 498 416.00 | 517 483.00 |
BZ Autres créances | 1 422 459.00 | | 1 422 459.00 | 1 422 459.00 |
CF Disponibilités | 190 314.00 | | 190 314.00 | 190 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 570.00 | 19 067.00 | 2 192 503.00 | 2 211 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 342.00 | 1 834 173.00 | 3 057 169.00 | 4 891 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 084.00 | 501 557.00 | | 506 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 832.00 | 385 528.00 | | 282 832.00 |
DL TOTAL (I) | 815 316.00 | 913 484.00 | | 815 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 414 320.00 | 905 720.00 | | 1 414 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 320.00 | 905 720.00 | | 1 414 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 017.00 | 406 221.00 | | 431 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 479 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 421.00 | 987 067.00 | | 389 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095.00 | 6 167.00 | | 7 095.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 533.00 | 1 878 990.00 | | 827 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 169.00 | 3 698 194.00 | | 3 057 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 478.00 | 1 537 956.00 | | 516 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 862.00 | 103 550.00 | 755 412.00 | 651 862.00 |
FG Production vendue services | 1 908 334.00 | | 1 908 334.00 | 1 908 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 196.00 | 103 550.00 | 2 663 746.00 | 2 560 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 414 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 576.00 | 119 135.00 | | 67 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 319.00 | 4 003 301.00 | | 3 571 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 488.00 | 3 617 774.00 | | 3 288 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 832.00 | 385 528.00 | | 282 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 216.00 | 273 992.00 | | 296 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 039.00 | | 110 733.00 | 2 569 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 430.00 | | 110 733.00 | 2 526 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 031.00 | 161 074.00 | | 1 654 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 31.00 | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 953.00 | 161 043.00 | | 1 647 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 720.00 | 1 414 320.00 | 905 720.00 | 905 720.00 |
6T Sur comptes clients | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 787.00 | 1 414 320.00 | 905 720.00 | 924 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414 320.00 | 905 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 421.00 | 389 421.00 | | 389 421.00 |
UX Autres créances clients | 489 878.00 | | | 489 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VB T. V. A. | 157 869.00 | | | 157 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 567.00 | | | 1 189 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 797.00 | 119 742.00 | 311 055.00 | 430 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 256.00 | 2 021 256.00 | | 2 021 256.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 533.00 | 516 478.00 | 311 055.00 | 827 533.00 |