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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 499.00 | |
AH Fonds commercial | | | 36 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 344 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 507 869.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 133 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 023 670.00 | |
BT Marchandises | | | 3 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 371 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 973.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 336 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 870 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 894 412.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 809 943.00 | 2 035 264.00 | | 1 809 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 592.00 | 1 474 678.00 | | 494 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 735.00 | 3 622 142.00 | | 2 416 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 156 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 156 646.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 495.00 | 161 923.00 | | 152 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 865.00 | 514 529.00 | | 139 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 601.00 | 380 730.00 | | 180 601.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 803.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 677.00 | 1 060 087.00 | | 477 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 412.00 | 4 838 876.00 | | 2 894 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 489 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 18 037.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 18 037.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | -18 037.00 | | 5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 507.00 | 575 193.00 | | 180 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 257.00 | 5 483 669.00 | | 2 674 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 665.00 | 4 008 991.00 | | 2 179 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 592.00 | 1 474 678.00 | | 494 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 224.00 | 304 106.00 | 85 477.00 | 2 553 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 224.00 | 304 106.00 | 85 477.00 | 2 553 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 646.00 | | 156 646.00 | 156 646.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 156 646.00 | 3 000.00 | 156 646.00 | 156 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 156 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 865.00 | 139 865.00 | | 139 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 371 228.00 | 371 228.00 | | 371 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 496.00 | 152 496.00 | | 152 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 847.00 | 533 847.00 | | 533 847.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 678.00 | 477 678.00 | | 477 678.00 |